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Batz Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 18.990.500/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Batz FIM, CNPJ 18.990.500/0001-83: tem patrimônio de R$ 27,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,60%), ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,20%), ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BATZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Batz Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,60%), Sem detalhamento: ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.969.176/0001-33) (17,14%), Sem detalhamento: ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.212.817/0001-51) (13,32%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,60%

    ValorR$ 7,39m

  • Sem detalhamento: ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.969.176/0001-33)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo17,14%

    ValorR$ 4,76m

  • Sem detalhamento: ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.212.817/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo13,32%

    ValorR$ 3,7m

  • Sem detalhamento: ITAÚ ALVORADA ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (35.491.437/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,84%

    ValorR$ 2,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,97%

    ValorR$ 2,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,69%

    ValorR$ 2,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 2,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 1,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 878,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 37k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 26,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,77k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,45k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,34k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,18k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,01k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,47k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,46k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,29k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,19k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,08k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,58k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,60%

    ValorR$ 7,39m

  • Itaú Alvorada Sistemático FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,20%

    ValorR$ 4,78m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Alvorada FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,37%

    ValorR$ 3,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Alvorada Ultra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 2,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,97%

    ValorR$ 2,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,69%

    ValorR$ 2,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 2,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 877,8k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 53,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 21,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,62k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,8m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,24k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.238,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 25/03/2025+1,3%+2,8%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,8%+10,9%-10,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+6,7%+13,0%-6,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,8%+12,4%-1,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,8%+1,4%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Safra Prev Oml FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,3m
Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 27,6m
Sidewinder 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 27,6m
Batz Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 27,8m
Rio Bravo ESG Is Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 27,8m
Xpa Multimercado II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 27,8m
Atlântico Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 27,9m

Perguntas sobre Batz Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Batz FIM?

18.990.500/0001-83 (só os números: 18990500000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BATZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Batz Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,60%), ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,20%), ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,37%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 27,8m sobre um patrimônio de R$ 27,8m.

Qual o patrimônio do Batz Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 27.764.293,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.990.500/0001-83, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam