Rio Bravo ESG Is Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.533.755/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Rio Bravo ESG Is Master Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,8m distribuído em 30 posições. As maiores: DEB (18,53%), DEB (8,34%), DEB (7,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO BRAVO ESG IS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.142,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 18,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 8,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 7,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 6,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 6,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 6,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 5,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,65% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 935,6k | 3,36% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 935,6k | 3,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 724,4k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,2k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,3k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,6k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,2k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,48% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,04% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,84k | 0,01% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 910,28 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 212,12 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,52 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam