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XP Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.922.063/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

XP Macro FIF Multimercado CP, CNPJ 23.922.063/0001-09: tem patrimônio de R$ 267,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 (132,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (132,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (46,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 267,7m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
188 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,22b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 188 investimentos finais. Os maiores: NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 (132,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (132,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (46,60%). Retrato de fev/2026.

  • NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo132,68%

    ValorR$ 355,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo132,68%

    ValorR$ 355,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo46,60%

    ValorR$ 124,8m

  • NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo46,60%

    ValorR$ 124,8m

  • NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo24,17%

    ValorR$ 64,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,17%

    ValorR$ 64,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,27%

    ValorR$ 54,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,99%

    ValorR$ 48,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,02%

    ValorR$ 42,9m

  • NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo15,78%

    ValorR$ 42,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,24%

    ValorR$ 30,1m

  • BLYSS FUND SEGRE POR

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo7,90%

    ValorR$ 21,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,72%

    ValorR$ 20,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 20m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,29%

    ValorR$ 16,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 8,58m

  • LTN/STNC/160125/010132/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 8,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 8,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 8,13m

  • NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 8,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 7,25m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 5,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 5,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 5,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 5,16m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 188 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo132,68%

    ValorR$ 355,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo132,68%

    ValorR$ 355,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo46,60%

    ValorR$ 124,8m

  • NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo46,60%

    ValorR$ 124,8m

  • NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo24,17%

    ValorR$ 64,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,17%

    ValorR$ 64,7m

  • NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo15,78%

    ValorR$ 42,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,78%

    ValorR$ 42,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,06%

    ValorR$ 40,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,24%

    ValorR$ 30,1m

  • BLYSS FUND SEGRE POR

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo7,90%

    ValorR$ 21,2m

  • XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 53 posições

  • XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Investor Equity Hedge Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 10,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 8,88m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 8,58m

  • LTN/STNC/160125/010132/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 8,58m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 8,13m

  • NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 8,13m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 5,67m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 5,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 5,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,57m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,13m

  • NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 993,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 801,3k

  • LFT/STNC/070125/010331/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 790,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 751,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 701,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 404,7k

  • OPD CPM/JV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 337,6k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 309k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,09%

    Valor-R$ 249,1k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 147,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 147,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 128,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 73,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 54,9k

  • OPD IDI/NVGT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,8k

  • OPD IDI/NVGV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,8k

  • FUT DOL/J26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,1k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,8k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,1k

  • OPD CPM/HV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,4k

  • OPD IDI/NVGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,94k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,38k

  • FUT WDO/H26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,59k

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,42k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,38k

  • OPD CPM/HV80

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,01k

  • FUT DOL/H26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,88k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,84k

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 762,46

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 353,35

  • OPD CPM/HV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,15

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 267,7mno mês de fev/2026
Posições declaradas
73todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,48b553,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,21b-453,49% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.214.037.640,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Macro FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 25/05/2026+0,8%+5,4%-4,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+3,5%+14,3%-10,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,6%+10,9%-7,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+5,6%+13,0%-7,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+19,0%+12,4%+6,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,6%+1,4%-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Santana FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 261,6m
Sulamérica Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 262,3m
Agbi III Carbon Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Participações Verdecarteira de jun/2026R$ 266m
Santander Pb Califa Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025R$ 266m
XP Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 267,7m
Capitânia Agro Crédito Fiagro-imobiliáriocarteira de set/2026R$ 268,1m
Roma 1947 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 269,3m

Perguntas sobre XP Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do XP Macro FIF Multimercado CP?

23.922.063/0001-09 (só os números: 23922063000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o XP Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 (132,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (132,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (46,60%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 1,48b sobre um patrimônio de R$ 267,7m.

Qual o patrimônio do XP Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 267.710.243,71 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.922.063/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam