XP Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.922.063/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o XP Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 267,7m distribuído em 73 posições. As maiores: NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 (132,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (132,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (46,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 267,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,48b553,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21b-453,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.214.037.640,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 355,2m | 132,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 355,2m | 132,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 124,8m | 46,60% |
| NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,8m | 46,60% |
| NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,7m | 24,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 64,7m | 24,17% |
| NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,2m | 15,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 42,2m | 15,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 40,3m | 15,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 30,1m | 11,24% |
| BLYSS FUND SEGRE POR | Outros fundos no exterior | R$ 21,2m | 7,90% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 4,63% |
| XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 4,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,88m | 3,31% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 8,58m | 3,20% |
| LTN/STNC/160125/010132/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,58m | 3,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,13m | 3,03% |
| NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,13m | 3,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 5,67m | 2,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 5,16m | 1,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,16m | 1,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,81m | 1,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,62m | 1,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,88m | 0,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 0,58% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23m | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,14m | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 0,42% |
| NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 993,5k | 0,37% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 801,3k | 0,29% |
| LFT/STNC/070125/010331/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 790,7k | 0,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 751,9k | 0,28% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 701,1k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 404,7k | 0,15% |
| OPD CPM/JV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 337,6k | 0,12% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 309k | 0,11% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 249,1k | -0,09% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 147,8k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 147,3k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 128,6k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 73,5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,4k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 54,9k | -0,02% |
| OPD IDI/NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,8k | 0,01% |
| OPD IDI/NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,8k | 0,01% |
| FUT DOL/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,1k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,1k | 0,00% |
| OPD CPM/HV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,94k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,38k | 0,00% |
| FUT WDO/H26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,59k | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,42k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,38k | 0,00% |
| OPD CPM/HV80 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,01k | 0,00% |
| FUT DOL/H26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,88k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 762,46 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 353,35 | 0,00% |
| OPD CPM/HV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,15 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam