Xpa Novos Gestores Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.298.532/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Xpa Novos Gestores Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,3m distribuído em 11 posições. As maiores: GENOA CAPITAL VESTAS V CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29,76%), ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,91%), NORTE EQUITY HEDGE CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA NOVOS GESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,6m101,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 294,6k-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 294.589,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GENOA CAPITAL VESTAS V CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,85m | 29,76% |
| ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,76m | 16,91% |
| NORTE EQUITY HEDGE CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,54m | 15,58% |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 9,90% |
| GENOA CAPITAL SAGRES CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 9,82% |
| GENOA CAPITAL SAGRES I CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 9,49% |
| CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 8,28% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,3k | 0,90% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 121,1k | 0,74% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 60,2k | 0,36% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam