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Ddsc Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 13.077.483/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Ddsc FIM, CNPJ 13.077.483/0001-74: tem patrimônio de R$ 27,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35,70%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,82%), BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (8,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DDSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,9m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
818 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ddsc Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 818 investimentos finais. Os maiores: LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.544.537/0001-98) (35,70%), VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36) (6,18%), Sem detalhamento: SPX RAPTOR EKHO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.980.721/0001-46) (5,11%). Retrato de jan/2025.

  • LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.544.537/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo35,70%

    ValorR$ 9,96m

  • VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 1,72m

  • Sem detalhamento: SPX RAPTOR EKHO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.980.721/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 1,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 989,4k

  • ACP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.132.661/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 902,2k

  • Sem detalhamento: REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.911.549/0001-57)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 717k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (54.372.773/0001-28)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 666,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 644k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 614,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 558,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 458,6k

  • JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 406k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 381,6k

  • Sem detalhamento: LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (55.334.418/0001-27)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 321,1k

  • ATMOS FUND LTD.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 288,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 250,9k

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 248,9k

  • PASSIVO INTEGRAR

    Outros

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 248,9k

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 233k

    Ver a ficha de EQTL3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 217k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 212,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 203,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 201,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 199,1k

  • FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.924.427/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 193,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 818 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lumini Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo35,70%

    ValorR$ 9,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,82%

    ValorR$ 2,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,13%

    ValorR$ 2,27m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Horizon High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 1,72m

  • Ekho Alpha Optimal Vol Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 1,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Raptor Ekho Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 1,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Pace Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 1,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmos Atmr Match Ekho Fo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Ipca Longo Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Acp1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 902,2k

  • Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 867,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 731,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 724k

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 694,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cloud9 Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 458,6k

  • Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 341,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fmi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 193,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 138,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Hornet Equity Hedge Ekho Fo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 101,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 14,5k

Mostrar as outras 1 posição

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,2k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,9m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.001,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 28/07/2025+6,7%+7,6%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,7%+10,9%-4,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+23,0%+13,0%+10,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,5%+12,4%-4,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,1%+1,4%-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Rio Bravo ESG Is Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 27,8m
Xpa Multimercado II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 27,8m
Atlântico Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 27,9m
Ddsc Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 27,9m
VINCI Pipe FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 27,9m
Tcc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 28m
Western Asset DI Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 28,6m

Perguntas sobre Ddsc Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Ddsc FIM?

13.077.483/0001-74 (só os números: 13077483000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DDSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Ddsc Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35,70%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,82%), BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (8,13%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 27,9m sobre um patrimônio de R$ 27,9m.

Qual o patrimônio do Ddsc Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 27.907.626,22 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.077.483/0001-74, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam