Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.581.136/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,9m distribuído em 26 posições. As maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (93,92%), 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2499,208542 - venc. 2050-12-11 (17,35%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m162,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,36m-62,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.358.575,79 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14m | 93,92% |
| 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2499,208542 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 2,59m | 17,35% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 11,03% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 10,18% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 483,5k | 3,23% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 451k | 3,02% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 384,8k | 2,57% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341k | 2,28% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 327,6k | 2,19% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316k | 2,11% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,5k | 1,95% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 289,4k | 1,93% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,9k | 1,83% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235,5k | 1,57% |
| CEMIG ON N1Ver CMIG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,2k | 1,30% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,2k | 1,26% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,5k | 1,24% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143k | 0,95% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,7k | 0,92% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,6k | 0,79% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,3k | 0,47% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,3k | 0,27% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7k | 0,12% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,86k | 0,05% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18k | 0,01% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,38 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam