Multimercado
Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.581.136/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Vinland Long Bias Master FIF Multimercado, CNPJ 28.581.136/0001-51: rendeu -1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Vinland Capital Management II Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (93,92%), 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2499,208542 - venc. 2050-12-11 (17,35%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management II Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,3% | +11,6% | -18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,7% | +14,3% | +17,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,7% | +10,9% | -18,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,7% | +13,0% | -11,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,7% | +1,4% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,42m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (93,92%), 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2499,208542 - venc. 2050-12-11 (17,35%), Ação ordinária (10,21%). Retrato de ago/2026.
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,92%
ValorR$ 14m
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2499,208542 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 2,59m
Ação ordinária
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 1,53m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 483,5k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 480,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 384,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 341k
Ação ordinária
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 330,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 327,6k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 315,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 298,8k
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 284,2k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 260,8k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 230,3k
CEMIG ON EJ N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 195,2k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 189,2k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 143k
TIM ON EJ NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 138,7k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 138k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 99,5k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 94,9k
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 90,4k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 64k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 56,6k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 53,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,92%
ValorR$ 14m
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2499,208542 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 2,59m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 1,65m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 1,52m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 483,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 451k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 384,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 341k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 327,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 316k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 292,5k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 289,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 273,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 235,5k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 195,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 189,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 185,5k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 143k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 138,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 118,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 71,3k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 41,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 18,7k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,86k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,18k
BRADESCO DIR ORD N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,38
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m162,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,36m-62,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.358.575,79 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Long Bias Master FIF Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vinland Long Bias Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Responsabilidade LimitadaR$ 6,4m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 4,68m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Long Bias II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,54m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Long Bias III FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,15m neste fundo · carteira de jun/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Esc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,8m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 14,9m | -1,5% | -15,6 p.p. |
| Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,1m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Pride Rio FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Safra Explorer Advanced Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | — | — |
Perguntas sobre Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Long Bias Master FIF Multimercado?
28.581.136/0001-51 (só os números: 28581136000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Long Bias Master FIF Multimercado?
Vinland Capital Management II Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Long Bias Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (93,92%), 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2499,208542 - venc. 2050-12-11 (17,35%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,03%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.
Qual o patrimônio do Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 14.929.759,68 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.581.136/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam