Multimercado
BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.843.177/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Reference Prata Usd FIF Multimercado, CNPJ 37.843.177/0001-60: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17m e 1.021 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BSLV39 (46,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (27,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.021Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/07/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 56,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -43,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -32,8% | +11,6% | -44,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +111,0% | +14,3% | +96,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +41,4% | +10,9% | +30,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -15,1% | +13,0% | -28,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,2% | +12,4% | -19,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BSLV39
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo46,06%
ValorR$ 7,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,50%
ValorR$ 4,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,25%
ValorR$ 3,79m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 2,07m
SWAP - SIZ6COM X CDIE - 30/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 1,34m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 44,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,1k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,8m116,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,76m-16,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.759.414,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Reference Prata Usd FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Empiricus Cripto Metals Blend Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 2,99m neste fundo · carteira de set/2026
- Sedgwick Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,04m neste fundo · carteira de mai/2026
- Empiricus Fof Commodities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 458,4k neste fundo · carteira de jun/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Baleares Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,8m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Swiss Cash Fi Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +29,6% | +15,4 p.p. |
| Black Pearl Essential Fi em Cotas de Fi Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Gpmg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,3m | — | — |
| Rio Absoluto Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,4m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Neo Provectus I a FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,6m | +3,2% | -11,0 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Reference Prata Usd FIF Multimercado?
37.843.177/0001-60 (só os números: 37843177000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Prata Usd FIF Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Reference Prata Usd FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BSLV39 (46,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (27,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,25%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 19,8m sobre um patrimônio de R$ 17m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 17.031.528,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.843.177/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam