Direitos creditórios (FIDC)
Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.340.651/0001-03 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 64.340.651/0001-03: tem patrimônio de R$ 102,6m. Fundo, gerido por Somacred Asset LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada (45,91%), SOMACRED AUTO MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (29,67%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA (23,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMACRED K MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Somacred Asset LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 08/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,91%
ValorR$ 47,1m
Somacred Auto Mezanino Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,67%
ValorR$ 30,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,90%
ValorR$ 24,5m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 473,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 92,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 50,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 102,7m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,5k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.515,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 56,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 40,8m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto28/02/2026 a 30/09/2026 | +9,4% | +8,2% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Zenon High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - Rlcarteira de jun/2026 | R$ 17,8m |
| Coopera Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 85,5m |
| Cipa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de mai/2026 | R$ 99,4m |
| JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,3m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramadocarteira de mai/2026 | R$ 101,5m |
| Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 102,6m |
| Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 103,2m |
Perguntas sobre Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
64.340.651/0001-03 (só os números: 64340651000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMACRED K MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Somacred Asset LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada (45,91%), SOMACRED AUTO MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (29,67%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA (23,90%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 102,7m sobre um patrimônio de R$ 102,6m.
Qual o patrimônio do Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 102.593.699,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.340.651/0001-03, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam