Multimercado
JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.784.170/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado, CNPJ 33.784.170/0001-63: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 699,5m e 12 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por JGP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 699,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,0% | +10,9% | +5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,1% | +12,4% | +4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 210,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (39,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,48%), JGP OFFSHORE CLASS F (13,75%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,92%
ValorR$ 279,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,48%
ValorR$ 143,3m
JGP OFFSHORE CLASS F
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,75%
ValorR$ 96,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 90,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 85,6m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 85,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 72,3m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 9,93m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 9,91m
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 7,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 7,24m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 6,7m
DEB
LIGHB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,12m
DEB
LSVE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,78m
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,45m
DEB
CVCB14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,35m
OPD DOL/NV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 756k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 751,2k
DEB
LIGHA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 590,7k
DEB
LIGH1BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 562,8k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 525,3k
DEB
LIGHB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 497,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 497,1k
OPD DOL/MV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 487,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 699,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 756k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,21k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 699,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 701,6m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,09m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.092.226,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fp Fof FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 498,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Previ Multimercado Macro FIC de Fundo de Investimento FinanceiroR$ 22,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 17,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wright Crédito II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 575m | +17,1% | +2,9 p.p. |
| 7S Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 663,1m | +17,0% | +2,8 p.p. |
| Santiago Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 694,8m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Caixa Juros e Moedas FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 695m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 699,5m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 707,4m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 793,9m | +13,2% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado?
33.784.170/0001-63 (só os números: 33784170000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado?
JGP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 701,6m sobre um patrimônio de R$ 699,5m.
Qual o patrimônio do JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 699.502.634,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.784.170/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam