Investimento no exterior
Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.108.313/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dr Midas II FIF Multimercado, CNPJ 40.108.313/0001-82: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (18,46%), PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,60%), FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K (11,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DR MIDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,9% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 57,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 30,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.962 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,58%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (10,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 7,61m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 6,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 4,4m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 3,71m
VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.955.983/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 3,57m
PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.373.177/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 3,12m
AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.032.774/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 3,06m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 2,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,13m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,78m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,3m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 40046,78741 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,22m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 978,4k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 965,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 960,2k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 924,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 896,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.962 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,46%
ValorR$ 11,3m
Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 8,95m
Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Cred Priv Coral K
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 7,06m
Portfolio Estruturado Plus Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 5,78m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 4,36m
Kapitalo K10 K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 3,83m
SPX Hornet Equity Hedge Carpa FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 3,71m
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 3,38m
Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 3,18m
ACE Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,23m
Dahlia Macro Global K FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,75m
Portfolio RF Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,57m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,57m
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,23m
Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,02m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 348,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Arx Credit Opportunities K FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,3m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,9k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.889,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Laziocarteira de ago/2026 | R$ 57,3m | +11,3% | -3,1 p.p. |
| Go do It Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 57,4m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| BB Multimercado Blackrock Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 57,5m | +1,3% | -13,1 p.p. |
| Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,7m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Maiolino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,8m | +6,1% | -8,4 p.p. |
| Max Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,2m | +15,6% | +1,2 p.p. |
| Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 61,2m | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Dr Midas II FIF Multimercado?
40.108.313/0001-82 (só os números: 40108313000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DR MIDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dr Midas II FIF Multimercado?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dr Midas II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (18,46%), PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,60%), FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K (11,53%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 61,3m sobre um patrimônio de R$ 61,2m.
Qual o patrimônio do Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 61.242.807,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.108.313/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam