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Jks 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.062.942/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Jks 2 FIM CP, CNPJ 55.062.942/0001-96: tem patrimônio de R$ 54,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,09%), VALE ON N1 (1,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (1,55%). R$ 49,8m (91,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JKS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 49,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,67m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 841,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 716,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 47,1k
OC VALE1912 - 20/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 41,4k
OV VALE1161 - 20/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,36m8,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 49,8m91,95% do patrimônio
Sobram R$ 49.794.029,38 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/05/2025 | +9,2% | +4,8% | +4,4 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +4,6% | +5,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Milenio 8 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,7m | — | — |
| Patria Credito Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegocio - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 53,8m | — | — |
| CSHG 2548 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 54m | — | — |
| Jks 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 54,2m | — | — |
| Facam Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 54,3m | — | — |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 54,7m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 128,9m | -58,6% | -72,8 p.p. |
Perguntas sobre Jks 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Jks 2 FIM CP?
55.062.942/0001-96 (só os números: 55062942000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JKS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Jks 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,09%), VALE ON N1 (1,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (1,55%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 4,36m sobre um patrimônio de R$ 54,2m.
Qual o patrimônio do Jks 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 54.156.290,71 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.062.942/0001-96, classe CLASSES - FIF.
O Jks 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 49.794.029,38 — 91,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam