Outros
Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privado
CNPJ 60.489.889/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIM Aliança CP, CNPJ 60.489.889/0001-44: rendeu -58,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,9m e 1 cotista. Fundo, gerido por Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (101,05%), Valores a Pagar (1,06%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 128,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -58,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intra Investimentos Dtvm LTDA
- Constituído em
- 22/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -58,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 72,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 49,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -58,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -57,7% | +11,6% | -69,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | -24,5% | +8,6% | -33,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,56m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (39,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (17,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,55%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,52%
ValorR$ 50,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,17%
ValorR$ 22,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 16,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 11,7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 9,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 8,32m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,29m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 3,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 3,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,99m
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
REDE D'OR SAO LUIZ S.A - venc. 2031-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,91m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 414,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 228,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 131,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,78k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 548,90
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CONSIG (63.903.879/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 28,4k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (26.691.159/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 127,9k
Sem detalhamento: PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (27.389.622/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,62%
Valor-R$ 801,7k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO (60.489.889/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,12%
Valor-R$ 2,73m
Sem detalhamento: FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (15.188.380/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,24%
Valor-R$ 2,89m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento Intra Black Liquidez Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,05%
ValorR$ 130,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,37m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 759,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131,6m102,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,73m-2,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.734.368,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Plural Ações FIF - Ci em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 123,1m | — | — |
| JGP FIC de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 128,4m | — | — |
| Capsicum Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio I - Fiagro-fii - Resp. LTDAcarteira de set/2026 | R$ 128,4m | — | — |
| Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 128,6m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 128,9m | -58,6% | -72,8 p.p. |
| Tivio Uruguai Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 129,1m | — | — |
| Ipe Rosa FIF Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 129,5m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privado
Qual é o CNPJ do FIM Aliança CP?
60.489.889/0001-44 (só os números: 60489889000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIM Aliança CP?
Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (101,05%), Valores a Pagar (1,06%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 131,6m sobre um patrimônio de R$ 128,9m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privado?
R$ 128.882.476,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.489.889/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam