Multimercado
G5 SPX F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 34.780.641/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 SPX F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 34.780.641/0001-28: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NA X-15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,04%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,93%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,5% | +10,9% | +4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,5% | +13,0% | -12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,6% | +12,4% | +9,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,05k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 SPX F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36) (48,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,02%), 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29 (13,59%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo48,39%
ValorR$ 14,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,02%
ValorR$ 7,63m
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 4,14m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 413,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 367,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 365,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 344,8k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 295k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 218k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 184,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 172,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 128,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 122,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 118,7k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 108,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 107,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 95,5k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 90,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 75,1k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 73,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 71,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 64,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 63,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 54,3k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 47,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Na X-15 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,04%
ValorR$ 28,1m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 850,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,76k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,26k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.264,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 SPX F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Br Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 20,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 V.v.j.j. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 1,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Arthé II FIF Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Veredas FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,21k neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,55k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guepardo Itaú Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,5m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Jacky Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| G5 SPX F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Constanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 29,4m | -23,3% | -37,5 p.p. |
| Santander Pb Hmn Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Oc Diamond Asset Management Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | — | — |
| Kapitalo K10 Gfo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 35,7m | +5,6% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre G5 SPX F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 SPX F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
34.780.641/0001-28 (só os números: 34780641000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 SPX F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 SPX F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 SPX F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NA X-15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,04%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,93%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 29m.
Qual o patrimônio do G5 SPX F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 28.986.631,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.780.641/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam