Multimercado
Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 51.926.656/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF, CNPJ 51.926.656/0001-70: rendeu -6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/08/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,7% | +11,6% | -18,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,7% | +14,3% | +23,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -30,8% | +10,9% | -41,7 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +11,0% | +2,8% | +8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,59%
ValorR$ 27,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,04%
ValorR$ 25,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,22%
ValorR$ 24,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 7,27m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 766,7k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 252,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 84,9m101,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,53m-1,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.533.321,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 58,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 22,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Seleção Dinâmico Cdi Iu FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,6m | — | — |
| Bradesco Lloyds Tsb Plc Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Wm American Equities FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83m | +21,6% | +7,4 p.p. |
| Hectare Real Estate Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 83,2m | +2,3% | -11,7 p.p. |
| Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 83,4m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Kapitalo Kappa Kpp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 87,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Acesso SPX Nimitz Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF?
51.926.656/0001-70 (só os números: 51926656000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,22%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 84,9m sobre um patrimônio de R$ 83,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 83.385.124,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.926.656/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam