Multimercado
JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.143.318/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Equity FIC de FIF Multimercado, CNPJ 09.143.318/0001-04: rendeu -3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 85,1m e 759 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por JGP Equities Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,31%), Valores a Pagar (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 85,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 174 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 759Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/10/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,3% | +11,6% | -18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,4% | +14,3% | +16,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,8% | +10,9% | -29,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,2% | +13,0% | +10,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,5% | +12,4% | -13,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.136.966/0001-00) (90,13%), Sem detalhamento: JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.929.665/0001-92) (2,02%), Sem detalhamento: JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.931.447/0001-92) (1,21%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.136.966/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo90,13%
ValorR$ 76,7m
Sem detalhamento: JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.929.665/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,72m
Sem detalhamento: JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.931.447/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,03m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 406,3k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 375,5k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 278k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 262,8k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 224,6k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 190,1k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 183,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 147,4k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 133,1k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 132,1k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 127k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 119k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 117,8k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 117,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 85m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 270,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 210,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 85,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 85,5m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 421,1k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 421.053,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Equity FIC de FIF Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 14,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Wpa Master Multimercado Fundo de Investimento FinanceiroR$ 13,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alocc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Alta Vol - Responsabilidade LimitadaR$ 11,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Socjov II Fundo de Investimento FinanceiroR$ 975,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48,7m | — | — |
| Somma Qp2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 62,3m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 85,1m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Jb Gestão de Crédito Seletivo 120 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 87,4m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| UBS Evolution Macro Strategies Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,4m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Bahia Am Pelicano FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 106,7m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Negro Fundo de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 152,8m | — | — |
Perguntas sobre JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Equity FIC de FIF Multimercado?
09.143.318/0001-04 (só os números: 09143318000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Equity FIC de FIF Multimercado?
JGP Equities Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Equity FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,31%), Valores a Pagar (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 85,5m sobre um patrimônio de R$ 85,1m.
Qual o patrimônio do JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 85.061.010,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.143.318/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam