Investimento no exterior
Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 23.729.477/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Manga Rosa FIC de FIF Mult CP LP IE, CNPJ 23.729.477/0001-08: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,00%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,33%), LEGACY CAPITAL AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANGA ROSA FIC DE FIF MULT CRÉD PRIV LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 126 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/03/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +4,3% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,8% | +14,3% | +2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,0% | +10,9% | -8,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -41,1% | +13,0% | -54,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63) (9,21%), Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (8,84%), SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02) (8,76%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 1,04m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 993,8k
SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 985,7k
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.140.256/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 903,9k
ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.774.662/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 892,6k
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 892,2k
TÁVOLA EQUITY HEDGE 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.955.280/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 751,8k
GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.794.466/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 749k
IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (38.195.760/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 742,7k
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 597,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 491,8k
SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (12.565.159/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 325,3k
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 300,9k
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 282,3k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 44185,81863 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 144,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 134,1k
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 118,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 55,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 54,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 52,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 36,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 33,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 33,3k
TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.575.693/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 31,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 1,28m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 1,08m
Legacy Capital Ab Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 1,05m
Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 1,02m
Moat Capital Equity Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 926,8k
ACE Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 918,8k
Genoa Capital Radar Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 792,7k
Távola Equity Hedge 5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 768,7k
Ibiuna Hedge Stc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 767,2k
Kapitalo Kappa Fin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 735,4k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 622,9k
Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 502,4k
Vinland Long Only FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 429,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 351,5k
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 342,6k
Távola Equity Hedge 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 32,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,88k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.759,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fantasy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,2m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Unlock Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,6m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,6m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Império Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,6m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Sibipiruna II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,8m | — | — |
| Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Montana Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 18,1m | -36,0% | -50,1 p.p. |
Perguntas sobre Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento no Exterior - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manga Rosa FIC de FIF Mult CP LP IE?
23.729.477/0001-08 (só os números: 23729477000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANGA ROSA FIC DE FIF MULT CRÉD PRIV LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Manga Rosa FIC de FIF Mult CP LP IE?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Manga Rosa FIC de FIF Mult CP LP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,00%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,33%), LEGACY CAPITAL AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,01%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 11,6m sobre um patrimônio de R$ 11,6m.
Qual o patrimônio do Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento no Exterior - Resp Limitada?
R$ 11.616.712,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.729.477/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam