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Multimercado

Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 26.470.596/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Setta Consolidador FIF Multimercado CP, CNPJ 26.470.596/0001-87: rendeu +5,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 149,4m e 89 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,12%), LEGACY CAPITAL MWM FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (14,90%), NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 149,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.332 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
89Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/01/2018
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,1%+11,6%-8,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,1%+10,9%-3,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,9%+13,0%-4,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,5%+12,4%+4,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 351,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.332 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,21%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (25,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,21%

    ValorR$ 46,7m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo25,45%

    ValorR$ 38,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,90%

    ValorR$ 37,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,95%

    ValorR$ 28,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,97%

    ValorR$ 26,9m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo14,57%

    ValorR$ 21,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,88%

    ValorR$ 19,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,35%

    ValorR$ 17m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 13,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,33%

    ValorR$ 12,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 10,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 8,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 8,17m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 5,97m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 5,73m

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 5,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 5,56m

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 5,42m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 5,34m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 5,29m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 4,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 4,3m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 4,22m

  • LC INVEST FUND SPC

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 4,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 3,64m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.332 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,12%

    ValorR$ 22,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital Mwm FIF Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,90%

    ValorR$ 22,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,56%

    ValorR$ 18,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Radar 701 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,18%

    ValorR$ 18,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,64%

    ValorR$ 17,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,49%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Novus Macro Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,84%

    ValorR$ 11,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 6,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Renda Fixa Ima B FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 5,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 2,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 667,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 506,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 269,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 46,3k

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 149,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 150m100,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 539,1k-0,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 539.085,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Setta Consolidador FIF Multimercado CP

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Arte Lw Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 146,8m——
Bradesco Fapa Senior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 148,1m+11,5%-2,7 p.p.
Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026R$ 148,9m+10,9%-3,2 p.p.
Jubilee FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 149m+11,6%-2,5 p.p.
Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 149,4m+5,4%-8,8 p.p.
Potenji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 158,2m+14,2%0,0 p.p.
UBS Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 164,3m+4,6%-9,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Setta Consolidador FIF Multimercado CP?

26.470.596/0001-87 (só os números: 26470596000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Setta Consolidador FIF Multimercado CP?

Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Setta Consolidador FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,12%), LEGACY CAPITAL MWM FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (14,90%), NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,56%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 150m sobre um patrimônio de R$ 149,4m.

Qual o patrimônio do Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 149.419.601,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.470.596/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam