Investimento no exterior
Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 17.545.718/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Danúbio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 17.545.718/0001-66: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,29m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,55%), VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (22,48%), MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (14,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,29m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,8% | +11,6% | -8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,6% | +14,3% | +3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,1% | +10,9% | -13,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,4% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,86m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 561 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,57%), 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52492,08881 - venc. 2050-12-29 (6,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (6,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,57%
ValorR$ 655,7k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52492,08881 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 361,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 352,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 329,3k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 273592,03 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 323,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 310,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 247,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 243,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 234,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 205k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 203,3k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 188,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 184k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 161k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 153,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 145,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 144,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 141,5k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 108,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 100,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 100,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 99,7k
Ação ordinária
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 98,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 94,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 91k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 561 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,55%
ValorR$ 1,62m
Verde Am V60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,48%
ValorR$ 1,19m
Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 750,7k
SPX Nimitz Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 545,7k
Manager Verde 60 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 524,5k
Sul América Inflatie FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 429,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 198,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 53,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 22,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,29mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,34m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,1k-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.134,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Dm Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 5,11m | — | — |
| Fs Bio Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 5,25m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,29m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Sw1 Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,3m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Legacy Capital Red Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,3m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Falcão-peregrino Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,83m | -16,9% | -31,1 p.p. |
| Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 6,7m | -7,0% | -21,2 p.p. |
Perguntas sobre Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Danúbio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
17.545.718/0001-66 (só os números: 17545718000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Danúbio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Danúbio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,55%), VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (22,48%), MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (14,17%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 5,34m sobre um patrimônio de R$ 5,29m.
Qual o patrimônio do Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 5.293.970,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.545.718/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam