Renda fixa
Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 26.089.666/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra RF CP, CNPJ 26.089.666/0001-51: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 99,5m e 13.591 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,70%), ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO (14,92%), ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (9,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER SELECTION DEBENT INCENT FC DE FIF INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 99,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13.591Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- DI1 - DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,38% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.443 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (3,32%), DEB (2,14%), DEB (1,78%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 3,31m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,14m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,77m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,66m
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,61m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,43m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,33m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,27m
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,26m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,07m
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 987,2k
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 979,8k
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 944,7k
DEB
OMGE41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 924,7k
DEB
NEOE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 920k
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 849,6k
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 837,6k
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 830,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 821k
DEB
ALGTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 820,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 807,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.443 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inter Hedge FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,70%
ValorR$ 35,5m
Absolute Hidra Ipca II Fi em Cotas de Fi Incent de Investimento em Infra Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 14,9m
Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 9,57m
Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 7,8m
Iridium Pioneer Deb Incentivadas Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 6,6m
Vinland 2 Fi Incentivado em Deb de Infra Ativo FIF RF Cred Priv Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 6,2m
Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 5,89m
Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 4,75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 3,3m
Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,53m
Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,48m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 654,4k
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 383,6k
More Renda Fixa Ativo Incentivado FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 303,1k
ORDEM VENDA RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 31,7k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,4k
TAXA FISCAL DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,5k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,09k
CORRETAGEM BOVESPA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,49k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429,82
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 305,52
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,00
Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALOR A LIQUIDAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 100,9m101,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,43m-1,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.431.722,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Ans Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 99,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Mercúrio - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,7m | — | — |
| Bradesco Prime Special FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,9m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| UBS Evolution Cfhs Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,2m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Ae FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,1m | — | — |
Perguntas sobre Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra RF CP?
26.089.666/0001-51 (só os números: 26089666000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER SELECTION DEBENT INCENT FC DE FIF INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra RF CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra RF CP?
0,38% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra RF CP?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,70%), ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO (14,92%), ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (9,61%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 100,9m sobre um patrimônio de R$ 99,5m.
Qual o patrimônio do Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada?
R$ 99.517.706,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.089.666/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam