Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada
CNPJ 55.348.313/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 213,5m distribuído em 140 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,24%), DEB (3,64%), DEB (3,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 213,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 140todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 215,9m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,44m-1,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.441.159,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,3m | 6,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,77m | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 2,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,04m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 2,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,89m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 1,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,26m | 1,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,23m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,78% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 0,67% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,42m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,59% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,58% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,52% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929k | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 908,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,5k | 0,40% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845k | 0,39% |
| CITIBANK - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,5k | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,9k | 0,32% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,1k | 0,31% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,9k | 0,26% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,6k | 0,26% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 201,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 101,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,5k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,1k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57k | -0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 40,5k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 28,7k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 21,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,78k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,77k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,91k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 926,04 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 236,92 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 210,18 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam