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Renda fixa

Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada

CNPJ 55.348.313/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Pvt FIF - CI Incentivado em Infra RF, CNPJ 55.348.313/0001-27: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 213,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 140 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,24%), DEB (3,64%), DEB (3,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 213,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
140No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
31/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,8%+11,6%-5,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+0,2%+4,4%-4,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 80,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 7,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 7,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 6,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 6,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 6,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 6,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 5,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 5,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 5,12m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 4,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 4,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 4,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 3,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 3,56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 3,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 2,83m

Mostrar as outras 120 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,68m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,44m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,26m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,25m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,11m

  • CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 984k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 948,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 929k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 908,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 889k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 874,5k

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 853,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 845,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 845k

  • CITIBANK - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 809,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 782k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 738,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 730,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 700,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 690,9k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 678,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 669,1k

  • CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 661,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 573,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 569,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 563,9k

  • CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 561,6k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 552,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 536,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 504k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 498,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 465,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 454,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 454,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 444,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 437,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 414,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 411,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 396,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 383,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 381,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 364,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 358,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 341k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 332,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 313,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 311,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 278,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 228,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 213,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 213,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 201,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 182,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 177,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 167,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 160,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 159,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 132,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 122k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 107,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 101,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 97,8k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 87,5k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,9k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,1k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 57k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,78k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,77k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,91k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,8k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 926,04

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 236,92

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 210,18

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 213,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
140todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 215,9m100,46% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,44m-1,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.441.159,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Pvt FIF - CI Incentivado em Infra RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixacarteira de set/2026R$ 181,8m+8,9%-5,3 p.p.
Arx Vinson P FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 210,4m+13,6%-0,6 p.p.
Prevhab Plenus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211,5m+12,0%-2,2 p.p.
Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 213,5m+7,7%-6,5 p.p.
Itaú Uniclass Renda Fixa Premium FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 214,5m+12,7%-1,5 p.p.
BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 222m+13,4%-0,8 p.p.
Itaú Cash DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 225,9m+13,9%-0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Pvt FIF - CI Incentivado em Infra RF?

55.348.313/0001-27 (só os números: 55348313000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Pvt FIF - CI Incentivado em Infra RF?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Pvt FIF - CI Incentivado em Infra RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,24%), DEB (3,64%), DEB (3,31%). O fundo declarou 140 posições no total, somando R$ 215,9m sobre um patrimônio de R$ 213,5m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada?

R$ 213.451.914,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.348.313/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam