Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 61.881.131/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci RF Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 175,2m distribuído em 151 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (21,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,51%), DEB (4,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 151todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 176,3m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.154.189,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 36,9m | 21,06% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,4m | 6,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45m | 4,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,87% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,67% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,63% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,2k | 0,52% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,6k | 0,49% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,9k | 0,40% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,7k | 0,39% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,2k | 0,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 577,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,9k | 0,32% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,2k | 0,27% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,6k | 0,21% |
| CITIBANK - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,20% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,8k | 0,20% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 305,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,06% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,8k | 0,04% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,7k | -0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,6k | -0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,16k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,31k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,09k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,41k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 71,30 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam