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Renda fixa

Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci RF Lp - Resp Limitada

CNPJ 61.881.131/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF CI RF Lp, CNPJ 61.881.131/0001-10: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 175,2m e 17 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 151 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (21,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,51%), DEB (4,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 175,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
151No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
17Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/07/2025
Índice de referência
Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,7%+11,6%-7,9 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+4,1%+4,9%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 87,5k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,06%

    ValorR$ 36,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 11,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 7,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 5,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 5,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 4,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 3,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,56m

Mostrar as outras 131 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,18m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,12m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 982,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 981,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 969k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 959k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 940,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 939,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 926,2k

  • BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 890,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 870,6k

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 853,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 851,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 822,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 816,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 815,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 805,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 797,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 790,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 781k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 773,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 729,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 716,9k

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 715,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 695,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 694,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 685,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 678,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 658,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 642,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 589,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 577,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 576,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 571,9k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 569,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 560,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 560,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 538,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 532,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 530,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 522k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 514,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 494,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 493k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 489,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 484,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 481,2k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 440,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 427,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 427,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 415,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 410,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 394,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 392,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 384,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 380,6k

  • CITIBANK - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 377,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 370,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 367,7k

  • CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 366,8k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 361,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 354,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 354,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 349,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 341,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 333,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 305,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 301,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 299,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 297,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 295,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 282,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 277,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 273,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 267,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 260k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 253k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 243,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 236,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 234,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 223,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 210,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 210,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 204,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 189,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 185,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 179k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 174,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 172k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 165,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 159,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 146,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 138,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 133,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 122,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 120,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 114,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 107,1k

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 78,8k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 50,7k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 18,6k

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 12,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,16k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,31k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,09k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,47k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,41k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 71,30

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 175,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
151todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 176,3m99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,15m-0,66% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.154.189,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF CI RF Lp

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 172,9m+11,1%-3,1 p.p.
BB Fecomercio Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 173,4m+14,1%-0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci RF Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 175,2m+6,4%-7,8 p.p.
Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 175,4m+13,3%-0,9 p.p.
Energia V FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 208,8m+14,3%+0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 213,5m+7,7%-6,5 p.p.
Kinea Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 218,5m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci RF Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF CI RF Lp?

61.881.131/0001-10 (só os números: 61881131000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF CI RF Lp?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF CI RF Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci RF Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (21,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,51%), DEB (4,25%). O fundo declarou 151 posições no total, somando R$ 176,3m sobre um patrimônio de R$ 175,2m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci RF Lp - Resp Limitada?

R$ 175.191.955,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.881.131/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam