Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.917.614/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 109,7m distribuído em 82 posições. As maiores: MOBIBRASIL - venc. 2031-06-15 (9,05%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (6,20%), Valores a Receber (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ATN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 109,7m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.340,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MOBIBRASIL - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,93m | 9,05% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,8m | 6,20% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,31m | 4,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,07m | 2,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,96m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 1,43% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,38% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,7k | 0,74% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 777,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,7k | 0,41% |
| VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 302,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,2k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 913,95 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam