Renda fixa

Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada

CNPJ 57.834.063/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF CI Incentivado em Infra RF, CNPJ 57.834.063/0001-60: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 179m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 134 posições; as maiores: DEB (4,55%), DEB (4,28%), DEB (4,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 179m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 156 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/10/2024
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,5% ao ano
Taxa de performance: Performance correspondente a 20% (dez por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do CDI.
Aplicação mínima: R$ 2.000.000,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+1
Risco: 2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+5,7%	+11,6%	-6,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,6%	+14,3%	+2,3 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024	+0,7%	+0,9%	-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 196,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 156 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,55%), DEB (4,28%), DEB (4,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 8,15m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 7,67m
DEB
CRTA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 7,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 7,47m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 6,71m
DEB
DGDE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 5,79m
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 5,51m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 5,29m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 5,27m
DEB
ECOA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 5,18m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 5,06m
DEB
APRB18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 5m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,95m
DEB
DESK18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 4,66m
DEB
ENAT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 4,43m
DEB
ENAT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,98m
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,96m
DEB
ALAR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,85m
DEB
NTEN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,08m
DEB
GDSS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,83m
DEB
ARTRA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,79m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,78m
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,65m
DEB
RISP24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,62m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 8,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 7,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 7,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 7,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 6,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 5,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 5,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 5,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 5,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 5,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 5,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 4,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 4,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,08m

Mostrar as outras 114 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,21m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 980,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 954,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 947,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 844,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 750,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 724,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 696,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 663,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 616,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 613,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 612k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 545,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 516,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 514,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 497,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 468,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 467,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 458,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 445,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 431,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 410,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 390,3k
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 378,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 364,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 298,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 275,3k
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 275k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 267,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 263,2k
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 220,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 220,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 209k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 191,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 189,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 189,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 184k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 181,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 177,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 170,6k
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 170,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 169,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 165,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 164,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 163,8k
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 157,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 157,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 154,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 146k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 142,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 135,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 133,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 132,7k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 129,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 129k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 127,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 124k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 122,3k
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 120,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 107,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 107k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 101k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 95,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 87,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 87,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 86,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 82,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 75,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 75,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 70,5k
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 67,7k
Ver a carteira deste fundo
CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 56,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42,3k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,7k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,9k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,35k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,79k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 654,08
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 398,63
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 296,92
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 179mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 134todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 179,2m99,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 214k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 213.953,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF CI Incentivado em Infra RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Safra Building Block Incentivado Cdi Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp LimitadaR$ 139,4m neste fundo · carteira de set/2026
Selection Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em InfraR$ 14,9m neste fundo · carteira de set/2026
Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LimitadaR$ 4,75m neste fundo · carteira de mai/2026
Savoy FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incent de Invest em Infra Resp LimitadaR$ 2,95m neste fundo · carteira de set/2026
Infra Plus Incentivado FIC de FIF Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LimitadaR$ 2,22m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sulamérica Plataforma Dor FIF Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 169m	+14,2%	0,0 p.p.
Brasilprev Rt Fix Xiii FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 169,3m	+13,2%	-1,0 p.p.
Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 177m	+9,7%	-4,5 p.p.
Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 179m	+7,6%	-6,6 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Pré Irf-m Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 186,9m	+9,6%	-4,6 p.p.
Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 192,8m	+14,6%	+0,4 p.p.
Legacy Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 311,5m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF CI Incentivado em Infra RF?

57.834.063/0001-60 (só os números: 57834063000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF CI Incentivado em Infra RF?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF CI Incentivado em Infra RF?

0,5% ao ano. Taxa de performance: Performance correspondente a 20% (dez por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do CDI.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF CI Incentivado em Infra RF?

R$ 2.000.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF CI Incentivado em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,55%), DEB (4,28%), DEB (4,18%). O fundo declarou 134 posições no total, somando R$ 179,2m sobre um patrimônio de R$ 179m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada?

R$ 178.966.871,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.834.063/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam