Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada
CNPJ 57.834.063/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 179m distribuído em 134 posições. As maiores: DEB (4,55%), DEB (4,28%), DEB (4,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 179mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 134todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 179,2m99,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 214k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 213.953,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 4,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,47m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 3,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 2,89% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,06m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,08m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,67% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,3k | 0,21% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 0,15% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,14% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,09% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,09% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,07% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,06% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,03% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 67,7k | 0,03% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,7k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,35k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,79k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,28k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 654,08 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,63 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 296,92 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam