Renda fixa
Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 42.294.971/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra RF CP, CNPJ 42.294.971/0001-31: rendeu -7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 192,2m e 11.666 cotistas. Fundo fechado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: INTER INFRA MASTER FIF INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (80,82%), INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (19,06%), Valor a Receber (1,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER INFRA FC DE FIF INCENTIV DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 192,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11.666Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,7% | +11,6% | -18,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,1% | +14,3% | -15,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,0% | +10,9% | -20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,2% | +13,0% | -11,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,6% | +12,4% | -19,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: INTER INFRA MASTER FIF INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (41.953.322/0001-32) (80,82%), INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (57.190.762/0001-15) (19,06%), Valor a Receber (1,37%). Retrato de set/2026.
INTER INFRA MASTER FIF INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (41.953.322/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo80,82%
ValorR$ 155,4m
INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (57.190.762/0001-15)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,06%
ValorR$ 36,6m
Valor a Receber
Outros
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,64m
DISTRIBUIÇÃO RESULTAD
Outros
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 213,1k
TAXA GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 120,9k
FORMMER A PG PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,4k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,93k
CVM 31122026
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,84k
AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,11k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
TAXA B3 31122026
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,63k
CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 885,77
SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,17
Sem detalhamento: INTER INFRA FC DE FIF INCENTIV DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (42.294.971/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,76%
Valor-R$ 5,31m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,82%
ValorR$ 155,4m
Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,06%
ValorR$ 36,6m
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,64m
DISTRIBUIÇÃO RESULTAD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 213,1k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 120,9k
FORMMER A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,4k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,93k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,84k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,11k
TAXA B3 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,63k
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 885,77
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,17
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 192,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 197,5m102,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,31m-2,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.305.686,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra RF CP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G2lm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 2,75m neste fundo · carteira de mai/2026
- Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LimitadaR$ 2,53m neste fundo · carteira de mai/2026
- Inter Hedge FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade LimitadaR$ 719,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- ACE Capital Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade LimitadaR$ 120,3k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 192,2m | -7,3% | -21,5 p.p. |
| Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 192,3m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 193,3m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,5m | — | — |
| Genius Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 196,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Safra Ima-b5 Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 203,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 217,3m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra RF CP?
42.294.971/0001-31 (só os números: 42294971000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER INFRA FC DE FIF INCENTIV DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra RF CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INTER INFRA MASTER FIF INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (80,82%), INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (19,06%), Valor a Receber (1,37%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 197,5m sobre um patrimônio de R$ 192,2m.
Qual o patrimônio do Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada?
R$ 192.208.610,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.294.971/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam