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CSHG Allocation Velt 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.307.212/0001-47 · FI · carteira de jan/2025
CSHG Allocation Velt 90 FIC de FIF Ações, CNPJ 25.307.212/0001-47: tem patrimônio de R$ 4,85m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VELT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (98,66%), CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,94%), CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (0,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ALLOCATION VELT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,85m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Allocation Velt 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,06%), ENEVA ON NM (11,45%), HAPVIDA ON NM (7,60%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,06%
ValorR$ 827,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 555k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 368,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 328,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 328k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 234,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 230,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 209,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 209,3k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 197,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 161,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 135,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 112,4k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 110,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 96,8k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 87,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 82,8k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 81,3k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 74,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 70,2k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 51,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 48,4k
STONECO LTD.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 47,1k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 47k
Sem detalhamento: CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 45,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,66%
ValorR$ 4,78m
CSHG Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 45,8k
CSHG Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 29,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,89k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,85mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,88m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,9k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.907,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/08/2025 | +21,4% | +8,2% | +13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,8% | +10,9% | -30,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,7% | +12,4% | -31,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,8% | +1,4% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,8m |
| Ichthys Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,82m |
| Bradesco Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,83m |
| CSHG Allocation Velt 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,85m |
| Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,85m |
| Plutarco Fundo de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 4,87m |
| Itaú Short Usd X Cad Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,87m |
Perguntas sobre CSHG Allocation Velt 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Allocation Velt 90 FIC de FIF Ações?
25.307.212/0001-47 (só os números: 25307212000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ALLOCATION VELT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Allocation Velt 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VELT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (98,66%), CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,94%), CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (0,60%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 4,88m sobre um patrimônio de R$ 4,85m.
Qual o patrimônio do CSHG Allocation Velt 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.846.909,84 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.307.212/0001-47, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam