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Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.974.174/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tork FIF Multimercado, CNPJ 39.974.174/0001-90: tem patrimônio de R$ 4,8m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: AMAZON.COM INC (47,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (44,89%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (25,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Outros investimentos no exterior-R$ 338,8k
- Outros fundos no exterior-R$ 335k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo47,30%
ValorR$ 2,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,89%
ValorR$ 2,15m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,44%
ValorR$ 1,22m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 854,3k
STATE STREET SPDR SP BIOTECH
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 678,6k
STATE STREET SPDR SP OIL GA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-7,06%
Valor-R$ 338,8k
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo-6,98%
Valor-R$ 335k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,36k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,5m135,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71m-35,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.708.547,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/04/2026 | -40,5% | +4,3% | -44,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,1% | +14,3% | -21,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +58,2% | +10,9% | +47,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,0% | +13,0% | +9,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,9% | +12,4% | -23,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,5% | +1,4% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Selection Ações Globais Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,77m |
| Solis Argus Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,79m |
| Line Invest Multi Estrategia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,8m |
| Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,8m |
| Ichthys Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,82m |
| Bradesco Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,83m |
| Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,85m |
Perguntas sobre Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Tork FIF Multimercado?
39.974.174/0001-90 (só os números: 39974174000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AMAZON.COM INC (47,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (44,89%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (25,44%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 6,5m sobre um patrimônio de R$ 4,8m.
Qual o patrimônio do Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 4.796.058,64 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.974.174/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam