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Multimercado

Educare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 41.763.139/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Educare FIF Multimercado CP, CNPJ 41.763.139/0001-74: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,59%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (10,15%), BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EDUCARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 40,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,7%+10,5%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,6%+10,9%+0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,0%+12,4%+1,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,32m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 157,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Educare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 555 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,92%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42) (5,20%), SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.096.216/0001-21) (3,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,92%

    ValorR$ 4,7m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 2,05m

  • SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.096.216/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 1,4m

  • LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.270.002/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 1,4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,36m

  • AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (15.653.649/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 1,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 1,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 1,11m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,1m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,09m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,05m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 914,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 897,8k

  • Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (53.506.435/0001-79)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 855,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 844,5k

  • RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (37.112.870/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 813,9k

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 778,8k

  • FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 762,9k

  • COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 751,1k

  • QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 749,1k

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 674,3k

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 670,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 555 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,59%

    ValorR$ 15,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,15%

    ValorR$ 4,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bw 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 1,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 1,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Qw1 - Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,39m

  • Spectra Vi Institucional III Fi em Cotas de Fi em Participações Multi Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 1,36m

  • Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 1,33m

  • Red FIDC Real Lp Resp Limitada - Sênior 5

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 986,1k

  • Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 984,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá Portfólio Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 900,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 855,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 832,5k

  • Rise 1 Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 812,3k

  • Quata Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 763,7k

  • Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 759,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 748,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá High Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 704,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 688,7k

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 687,6k

  • Capitânia Reit Institucional FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 650,4k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 13 posições

  • Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 552,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 497,6k

  • Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 489,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 351,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 299,3k

  • Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 234,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 222,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Estímulo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Is de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 153,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 65,1k

  • Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 47,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 31,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,99k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 40,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 40,1m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 62,7k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 62.671,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Clave Ma Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 39,8m+21,0%+6,5 p.p.
Kinea Ff Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 39,9m+6,3%-8,2 p.p.
Educare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 40,1m+13,8%-0,6 p.p.
Acesso Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,5m+10,9%-3,6 p.p.
Kinea Atlas Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026R$ 41m+13,0%-1,5 p.p.
Safra Mercado Imobiliário FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 41,9m+9,6%-4,9 p.p.
Ibiuna Hedge Sthg FIF- Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 63,4m+6,0%-8,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Educare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Educare FIF Multimercado CP?

41.763.139/0001-74 (só os números: 41763139000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EDUCARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Educare FIF Multimercado CP?

Wright Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Educare FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Educare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,59%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (10,15%), BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,48%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 40,1m sobre um patrimônio de R$ 40,1m.

Qual o patrimônio do Educare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada?

R$ 40.074.013,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.763.139/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam