Multimercado
A1 Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 37.348.103/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A1 Hedge Seleção FIF CIC Multimercado, CNPJ 37.348.103/0001-57: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,7m e 340 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,98%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,79%), VALORES A PAGAR (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 HEDGE SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 340Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,2% | +11,6% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,2% | +12,4% | -13,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (34,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (32,00%), 3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2191,54804 - venc. 2050-12-31 (17,70%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,48%
ValorR$ 6,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,00%
ValorR$ 6,19m
3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2191,54804 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,70%
ValorR$ 3,42m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 1,24m
COPASA ON EJ NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 365,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 301,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 253,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 215,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 171,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 103,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 79,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 64,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 58,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 57,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 37,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 35,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 35,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 28k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,98%
ValorR$ 18,5m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 148,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 91,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 82,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 49,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,9m100,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 183,5k-0,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 183.463,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre A1 Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do A1 Hedge Seleção FIF CIC Multimercado?
37.348.103/0001-57 (só os números: 37348103000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 HEDGE SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 Hedge Seleção FIF CIC Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 Hedge Seleção FIF CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,98%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,79%), VALORES A PAGAR (0,49%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 18,9m sobre um patrimônio de R$ 18,7m.
Qual o patrimônio do A1 Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 18.703.346,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.348.103/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam