Multimercado
Bjp Ss Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.632.158/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bjp Ss FI em Cotas de FIF Multimercado CP, CNPJ 64.632.158/0001-67: tem patrimônio de R$ 19m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sinai Asset Brasil LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,14%), Valores a Pagar (0,14%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 101 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bjp Ss Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 101 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (74,44%), Sem detalhamento: AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.325.562/0001-98) (25,43%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (0,25%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo74,44%
ValorR$ 14,6m
Sem detalhamento: AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.325.562/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo25,43%
ValorR$ 4,98m
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 49,7k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 445,50
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 434,43
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 320,08
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 314,39
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 214,50
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,57
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,34
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,71
AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 147,19
SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,92
PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,46
HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,76
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,17
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,32
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,20
QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,31
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,19
CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,84
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,98
VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,27
Sem detalhamento: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (50.269.714/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,14
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 101 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ac Rihab Fundo de Investimento Fiagro Imobiliario Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,14%
ValorR$ 19m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 28,2k
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 850,95
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,5k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.476,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Finance Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18,6m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| A1 Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Bjp Ss Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19m | — | — |
| SPX Seahawk Plus Tl FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Fibre Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 19,1m | -13,6% | -28,1 p.p. |
| Whg Strata Flagship Fund 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 19,7m | -34,6% | -49,1 p.p. |
| Acesso Ibiuna Long Short Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +2,7% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Bjp Ss Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bjp Ss FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
64.632.158/0001-67 (só os números: 64632158000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bjp Ss FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
Sinai Asset Brasil LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bjp Ss FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bjp Ss Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,14%), Valores a Pagar (0,14%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 19m.
Qual o patrimônio do Bjp Ss Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada?
R$ 19.001.557,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.632.158/0001-67, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam