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Annapurna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 27.477.382/0001-03 · FI · carteira de jan/2025

Annapurna FIF Multimercado, CNPJ 27.477.382/0001-03: tem patrimônio de R$ 11,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,77%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (27,36%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (13,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ANNAPURNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
81 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Annapurna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 81 investimentos finais. Os maiores: VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61) (28,77%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11) (27,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,99%). Retrato de jan/2025.

  • VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo28,77%

    ValorR$ 3,3m

  • VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo27,36%

    ValorR$ 3,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,99%

    ValorR$ 1,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 321,7k

  • YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (29.330.482/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 296,7k

  • Sem detalhamento: JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.986.752/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 226,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 224,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 218,8k

  • Sem detalhamento: SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.654.823/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 205,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 180,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 177,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 170,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 165,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 161,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 146,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 139,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 106,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 103,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 103,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 99,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 90,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 69,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 66,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 54,9k

  • DEB

    GYRA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 52,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 81 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,77%

    ValorR$ 3,3m

  • Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,36%

    ValorR$ 3,14m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,86%

    ValorR$ 1,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,80%

    ValorR$ 1,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,03%

    ValorR$ 1,15m

  • Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 296,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Sps FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 238k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Empírica Nitro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 228,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 52,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 16,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 10k

  • Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 8,25k

  • Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Master - em Liquidação

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,58k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,80

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,5m100,22% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,9k-0,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.882,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 16/06/2025+2,8%+5,9%-3,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,5%+10,9%-4,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-42,1%+13,0%-55,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,1%+12,4%-2,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,8%+1,4%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,4m
Unifinance Sirius Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,4m
Brp Ganesh FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 11,4m
Annapurna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 11,5m
Cinco Estrelas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 11,5m
Brasil Capital Ações Lo Jequitibá FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 11,5m
BB Uruguaiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de jan/2025R$ 47,1m

Perguntas sobre Annapurna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Annapurna FIF Multimercado?

27.477.382/0001-03 (só os números: 27477382000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANNAPURNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Annapurna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,77%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (27,36%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (13,86%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 11,5m sobre um patrimônio de R$ 11,5m.

Qual o patrimônio do Annapurna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 11.461.284,23 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.477.382/0001-03, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam