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Renda fixa

Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp

CNPJ 17.000.151/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Petra Liquidez FI RF Referenciado DI Lp, CNPJ 17.000.151/0001-42: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,38b e 106 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Banco Finaxis S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (44,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,38b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
106Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
Administrador
Banco Finaxis S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo44,26%

    ValorR$ 609,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo33,33%

    ValorR$ 459,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,13%

    ValorR$ 167,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 100m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 41,7m

  • TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 105,1k

  • TAXA DE CONTROLADORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,1k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 48,8k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15k

  • AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,52k

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,44k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,39k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 297,62

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,38bno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,38b99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 436,6k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 436.615,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Petra Liquidez FI RF Referenciado DI Lp

25 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,07b——
Giant Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,27b+14,5%+0,3 p.p.
Caixa Partner Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,29b+11,7%-2,5 p.p.
Caixa Fecomercio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,37b+11,7%-2,5 p.p.
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,38b+14,0%-0,2 p.p.
BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RFcarteira de set/2026R$ 1,6b+9,3%-4,9 p.p.
BTG Pactual Credito Corporativo Incentivado Cdi FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026R$ 1,6b+8,4%-5,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp

Qual é o CNPJ do Petra Liquidez FI RF Referenciado DI Lp?

17.000.151/0001-42 (só os números: 17000151000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Petra Liquidez FI RF Referenciado DI Lp?

Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Banco Finaxis S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Petra Liquidez FI RF Referenciado DI Lp?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (44,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,13%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,38b sobre um patrimônio de R$ 1,38b.

Qual o patrimônio do Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp?

R$ 1.377.666.878,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.000.151/0001-42, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam