Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

CNPJ 23.799.268/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Esh Theta 18 FIF - CIC Mult, CNPJ 23.799.268/0001-30: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,85m e 747 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Esh Capital Investimentos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (112,51%), Valores a Pagar (18,88%), Valores a Receber (6,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,85m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
21 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
747Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Esh Capital Investimentos LTDA
Administrador
Bfl Administração de Recursos LTDA
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/12/2015
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
2% ao ano
Taxa de performance
0
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+720, dinheiro em D+2
Risco
3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
30,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-20,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-8,6%+11,6%-20,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-72,3%+14,3%-86,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-58,7%+10,9%-69,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-52,8%+13,0%-65,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+37,2%+12,4%+24,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,6%+1,4%-2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 15,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: TERRASANTAPA ON NM (164,59%), Valores a Pagar (32,78%), Valores a Receber (22,70%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • TERRASANTAPA ON NM

    LAND3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo164,59%

    ValorR$ 13,8m

    Ver a ficha de LAND3

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo32,78%

    ValorR$ 2,75m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo22,70%

    ValorR$ 1,9m

  • BOVAK100

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo12,73%

    ValorR$ 1,07m

  • BOVAL10

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo12,55%

    ValorR$ 1,05m

  • BOVAA99

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 589,4k

  • BOVAJ10

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,73%

    ValorR$ 564k

  • BOVAI10

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 547,9k

  • BOVAW199

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 320,4k

  • BOVAX199

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 311,1k

Mostrar mais 11 investimentos finais

  • BOVAM7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 235,9k

  • BOVAU200

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 176k

  • BOVAV40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 171,8k

  • ESH PROSPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.502.496/0001-86)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 138,6k

  • INVESTO LFTB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 125,8k

  • GAFISA ON NM

    GFSA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 28,3k

    Ver a ficha de GFSA3

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 12,8k

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 6,27k

    Ver a ficha de PRIO3

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 204,97

  • Sem detalhamento: ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (23.799.268/0001-30)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-39,08%

    Valor-R$ 3,27m

  • Sem detalhamento: ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.997.509/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-144,85%

    Valor-R$ 12,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Esh Theta Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo112,51%

    ValorR$ 9,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo18,88%

    ValorR$ 1,67m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 564,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,85mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,2m137,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,34m-37,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.344.590,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Esh Theta 18 FIF - CIC Mult

18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brw Investimentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 8,3m——
Concórdia Raccoon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 8,36m+16,8%+2,6 p.p.
Embauba Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 8,44m+13,0%-1,1 p.p.
Rwm Arka Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 8,65m——
Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 8,85m+8,9%-5,3 p.p.
Leme Velame Multigestores Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro - Respcarteira de set/2026R$ 9,09m+7,2%-6,9 p.p.
BTG Clave Alpha Macro Red Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 11,3m+24,6%+10,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Esh Theta 18 FIF - CIC Mult?

23.799.268/0001-30 (só os números: 23799268000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Esh Theta 18 FIF - CIC Mult?

Esh Capital Investimentos LTDA, com administração de Bfl Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Esh Theta 18 FIF - CIC Mult?

2% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Esh Theta 18 FIF - CIC Mult?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+720 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Esh Theta 18 FIF - CIC Mult?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (112,51%), Valores a Pagar (18,88%), Valores a Receber (6,37%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,2m sobre um patrimônio de R$ 8,85m.

Qual o patrimônio do Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada?

R$ 8.852.919,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.799.268/0001-30, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam