Multimercado
Esh Theta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 29.141.230/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Esh Theta FIC FIM, CNPJ 29.141.230/0001-52: tem patrimônio de R$ 592,2k. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Esh Capital Investimentos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO (90,30%), Valores a Pagar (45,44%), BFL QUARENTA E SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (33,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESH THETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 592,2k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 81 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/05/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Esh Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+720, dinheiro em D+1
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Esh Theta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 81 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (83,85%), BRAVO GARANTIDORA LTDA (50,06%), PORTOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (43,80%). Retrato de mai/2026.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo83,85%
ValorR$ 496,6k
BRAVO GARANTIDORA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo50,06%
ValorR$ 296,5k
PORTOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo43,80%
ValorR$ 259,4k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,37%
ValorR$ 233,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 99,5k
BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 70,3k
CSDN3 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 56,8k
CSDN4 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 56,8k
AFAC - ALARCON SELECT CONSULTORIA LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 56,2k
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 40,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - Vencto em 30/05/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 40,1k
MANAGER 7 S/A - AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 31,5k
Vale do Norte AgroIndustrial e Transporte SP Ltda - venc. 2026-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 15,1k
BOVA CI
BOVAL10Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 15,1k
BOVA CI
BOVAK100Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 14,7k
BOVA /ATZ CI
BOVAG135Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 11,6k
BOVA CI
BOVAF135Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 11,5k
BOVA CI
BOVAR20Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 8,69k
BOVA /ATZ CI
BOVAS200Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 8,29k
BOVA CI
BOVAJ10Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 7,74k
BOVA CI
BOVAI10Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 7,56k
BOVA CI
BOVAH99Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 5,89k
BOVA CI
BOVAW199Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4,17k
BOVA CI
BOVAX199Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4,17k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 81 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Renda Performace Fim Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,30%
ValorR$ 534,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo45,44%
ValorR$ 269,1k
Bfl Quarenta e Sete Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,74%
ValorR$ 199,9k
Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,70%
ValorR$ 122,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 4,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 592,2kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,13m190,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 538,2k-90,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 538.217,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/05/2026 | -58,4% | +5,7% | -64,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -21,1% | +14,3% | -35,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -59,5% | +10,9% | -70,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -54,9% | +13,0% | -67,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +32,9% | +12,4% | +20,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gávea Macro Dólar Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 538k | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Spectra Partners Vii Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 567,2k | — | — |
| Cb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 567,9k | — | — |
| Esh Theta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 592,2k | — | — |
| M5 Legacy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 607,7k | — | — |
| Wm Delta Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 642,8k | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Tenax Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,03m | +12,8% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Esh Theta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Esh Theta FIC FIM?
29.141.230/0001-52 (só os números: 29141230000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESH THETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Esh Theta FIC FIM?
Esh Capital Investimentos LTDA, com administração de Bfl Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Esh Theta FIC FIM?
0,5% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 31/05/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Esh Theta FIC FIM?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+720 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/05/2026.
Quem pode investir no Esh Theta FIC FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Esh Theta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO (90,30%), Valores a Pagar (45,44%), BFL QUARENTA E SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (33,74%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,13m sobre um patrimônio de R$ 592,2k.
Qual o patrimônio do Esh Theta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 592.176,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.141.230/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam