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Taaffeite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 28.098.751/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Taaffeite FIF Multimercado, CNPJ 28.098.751/0001-01: tem patrimônio de R$ 21,2m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (61,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (29,78%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAAFFEITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 88 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 644,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Taaffeite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (61,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (29,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,98%). Retrato de fev/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo61,99%
ValorR$ 13,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo29,78%
ValorR$ 6,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 421k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 303,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 254,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 204,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 162,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 87,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 80,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 77,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA /ATZ CI
BOVAC110Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 71,5k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 71,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 65,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 64,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 62,2k
BOVA /ATZ CI
BOVAC120Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 62,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 56,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 48k
BOVA CI
BOVAL10Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,3k
BOVA /ATZ CI
BOVAG135Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,2k
BOVA CI
BOVAK100Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,6k
BOVA CI
BOVAF135Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,2k
BOVA CI
BOVAE135Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo61,99%
ValorR$ 13,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo29,78%
ValorR$ 6,32m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 1,59m
Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 153,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,94k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,2m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.886,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/03/2026 | +2,1% | +3,2% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -88,2% | +14,3% | -102,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,3% | +10,9% | -8,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,0% | +12,4% | -15,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Petrarca Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,2m |
| Itaú Vértice Optvega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 21,1m |
| Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF Créd Priv Responsabilidade Limitacarteira de jan/2025 | R$ 21,2m |
| Taaffeite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 21,2m |
| Bradesco Farmtech Plus - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 21,3m |
| Angra Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,3m |
| Lod Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 27,3m |
Perguntas sobre Taaffeite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Taaffeite FIF Multimercado?
28.098.751/0001-01 (só os números: 28098751000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAAFFEITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Taaffeite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (61,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (29,78%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,47%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 21,2m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.
Qual o patrimônio do Taaffeite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 21.209.446,05 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.098.751/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam