Investimento no exterior
Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.781.802/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Trinity FIF Multimercado, CNPJ 23.781.802/0001-81: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Taíba Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,35%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (10,52%), UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (9,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taíba Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,8% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,2% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,5% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,97m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,26m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 828 investimentos finais. Os maiores: CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57) (8,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,47%), CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03) (4,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 5,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 3,48m
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 2,93m
NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (46.375.247/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 2,91m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 2,9m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 2,9m
CRI / ISIN: BRASPRCRI0Z3 / 21/09/2032 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 2,84m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 2,65m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BEWATER GROWTH FUND I LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,22m
CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.864/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,12m
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,73m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,6m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,5m
DEB
TSSA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,5m
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,42m
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.870/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,41m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,4m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,28m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,23m
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,07m
CDHY16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,04m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 828 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 7,39m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 6,3m
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 5,71m
Nm Rzk Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 4,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 3,46m
CSHG Th Cw Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 3,35m
BEWATER GROWTH FUND I LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 3,07m
CRI / ISIN: BRASPRCRI0Z3 / 21/09/2032 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,83m
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 2,45m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 2,25m
UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 2,25m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,8m
CDHY16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,45m
CSHG Monashees Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,43m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,33m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,24m
Positive Ventures Dif II Feeder - Fip Multiestratégia Inv Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 956,8k
CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 937,5k
CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 901,5k
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 859,9k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Cf3 Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 730k
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 722,4k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 665,1k
Nm Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 616,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 601k
Positive Ventures Dif I - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 563,5k
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 556,1k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 488,2k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 319,5k
UBS Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fifrenda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 158,6k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 135,7k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / CDHY22 / BRCDHYR21M14
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 104,7k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / CDHY19 / BRCDHYR18M19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 77,3k
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 76,3k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,3k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,96k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,09k
WDOFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,86k
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,61k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,61k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,9m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.248,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trinity FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 57,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kant Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Verde Am Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,3m | -3,8% | -18,0 p.p. |
| Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 59,9m | +6,4% | -7,7 p.p. |
| Seven Gjp 777 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 60m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Santander Pb Phisiq Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 60,5m | — | — |
| Mvp Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 65,1m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Santander Pb Perfil Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 72,1m | -10,7% | -24,9 p.p. |
Perguntas sobre Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Trinity FIF Multimercado?
23.781.802/0001-81 (só os números: 23781802000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trinity FIF Multimercado?
Taíba Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trinity FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,35%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (10,52%), UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (9,53%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 59,9m sobre um patrimônio de R$ 59,9m.
Qual o patrimônio do Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 59.857.084,47 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.781.802/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam