Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 26.690.643/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 95,1m distribuído em 43 posições. As maiores: TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60,54%), AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (21,86%), ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101,2m106,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,12m-6,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.119.189,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 57,6m | 60,54% |
| AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,8m | 21,86% |
| ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,26m | 5,53% |
| TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,92m | 5,17% |
| QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,05m | 4,25% |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,59m | 2,72% |
| TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 1,47% |
| PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - IR | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 1,21% |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 912,1k | 0,95% |
| PAGAMENTO DE COME-COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 598,6k | 0,62% |
| PAGAMENTO DE COME-COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 597,5k | 0,62% |
| PAGAMENTO DE COME-COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 597,5k | 0,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 381,5k | 0,40% |
| FORTALEZA EC - SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,10% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69k | 0,07% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,2k | 0,05% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9k | 0,01% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,92k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,92k | 0,00% |
| Auditoria de Eventos/Cisão/Incorporação | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,9k | 0,00% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,6k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,1k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,1k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,1k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,1k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,1k | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4k | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4k | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4k | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4k | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4k | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 736,00 | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 736,00 | 0,00% |
| A PAGAR DE RESTUIÇÃO DE IMPOSTO - COME-COTAS - PARA ADMINISTRADORA | Aplicações em outros fundos | R$ 558,57 | 0,00% |
| Custo SELIC 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,15 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,18 | 0,00% |
| SSF IV COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 0,13 | 0,00% |
| FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam