Investimento no exterior
Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 26.690.643/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Frates FIF Multimercado CP IE, CNPJ 26.690.643/0001-06: rendeu -52,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 95,1m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Taíba Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60,54%), AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (21,86%), ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 95,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -52,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taíba Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -52,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 66,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -53,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -39,2% | +11,6% | -50,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -26,0% | +14,3% | -40,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,1% | +13,0% | -10,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,2% | +12,4% | -15,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +29,9% | +1,4% | +28,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.918 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,86%), CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57) (6,14%), ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.510.243/0001-12) (5,53%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 7,48m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 5,85m
ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.510.243/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 5,26m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 4,75m
NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (46.375.247/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,97m
BEWATER GROWTH FUND I LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,99m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,9m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,9m
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,87m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,81m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRI / ISIN: BRASPRCRI0Z3 / 21/09/2032 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,8m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,62m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,43m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,37m
CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.864/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,88m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,82m
PAGAMENTO DE COME-COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,79m
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,75m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,49m
TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.924.794/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,4m
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.870/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,39m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.918 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,54%
ValorR$ 57,6m
Amansara Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,86%
ValorR$ 20,8m
Ademicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 5,26m
Treecorp Real Estate FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 4,92m
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 4,05m
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,59m
Treecorp Stone Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,4m
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - IR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,15m
Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 912,1k
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 598,6k
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 597,5k
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 597,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 381,5k
FORTALEZA EC - SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 111k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 95,5k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 69k
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55,2k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,9k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,92k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,92k
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
Auditoria de Eventos/Cisão/Incorporação
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,9k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,6k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 736,00
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 736,00
A Pagar de Restuição de Imposto - Come-cotas - para Administradora
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 558,57
Custo SELIC 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,15
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,32
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,32
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,32
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,32
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,18
Ssf IV Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
Fim Tesouraria 2A Feeder Antigos - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,2m106,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,12m-6,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.119.189,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Abc Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 91,5m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 95,1m | -52,4% | -66,6 p.p. |
| Brotherhood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,7m | +20,5% | +6,3 p.p. |
| Itaú Lagoa 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,7m | — | — |
| Verde Am Mundi Ações Globais Brl Master FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Miraflores FIF - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 100,6m | -30,1% | -44,3 p.p. |
| Kinea Nix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,1m | +9,1% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Frates FIF Multimercado CP IE?
26.690.643/0001-06 (só os números: 26690643000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Frates FIF Multimercado CP IE?
Taíba Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Frates FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60,54%), AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (21,86%), ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,53%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 101,2m sobre um patrimônio de R$ 95,1m.
Qual o patrimônio do Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 95.099.432,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.690.643/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam