Investimento no exterior
Santander Pb Phisiq Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.004.995/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Phisiq Multimercado - FIF, CNPJ 63.004.995/0001-89: tem patrimônio de R$ 60,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (24,94%), ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (12,86%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PHISIQ MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 957 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,84m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Phisiq Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 957 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (24,54%), - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (11,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,98%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,54%
ValorR$ 14,3m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 6,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 6,4m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 6,28m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 6,17m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 5,93m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 5,62m
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 3,77m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 3,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,11m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 645457139,7251 - venc. 2050-09-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 939,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 845,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 841,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 760k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 732,1k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1332922229,5138 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 630,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 623,6k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 374157388,1281 - venc. 2050-04-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 576,1k
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3509 - venc. 2050-08-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 461k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 264325730,5898 - venc. 2050-03-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 408,3k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 256800407,0608 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 395,4k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 256025282,5615 - venc. 2050-11-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 394,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 957 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,94%
ValorR$ 15,1m
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 7,78m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 6,93m
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 6,62m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 6,53m
Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 6,06m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 4,48m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 3,9m
Oceana Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 3,15m
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 59,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,5m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.993,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,9% | +11,6% | -7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Gv Usa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 55,7m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,7m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Maiolino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,8m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Santander Pb Phisiq Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 60,5m | — | — |
| Max Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Whg Wm Global Long Biased Perenne FIF Cic de Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 87m | -16,9% | -31,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Phisiq Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Phisiq Multimercado - FIF?
63.004.995/0001-89 (só os números: 63004995000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PHISIQ MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Phisiq Multimercado - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Phisiq Multimercado - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Phisiq Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (24,94%), ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (12,86%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,46%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 60,5m sobre um patrimônio de R$ 60,5m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Phisiq Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 60.495.925,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.004.995/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam