Investimento no exterior
Santander Pb Perfil Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.171.894/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Perfil Ações - FIF, CNPJ 56.171.894/0001-37: rendeu -10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,18%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,90%), BTGP BANCO UNT N2 (7,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/07/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,7% | +11,6% | -25,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,9% | +14,3% | +19,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -14,1% | +1,7% | -15,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,63m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Perfil Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,48%), BTGP BANCO UNT N2 (7,64%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 6,12m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 5,52m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 5,31m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 4,88m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 4,79m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 4,77m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 4,43m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 4,39m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 4,28m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 4,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 4,08m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 2,98m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,66m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,44m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,32m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,17m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,06m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,35m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,23m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 606k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 513k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 464,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 424,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 423,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 5,9m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 5,7m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 5,52m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 5,24m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 4,88m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 4,79m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 4,23m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 4,21m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 3,93m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 3,44m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 3,42m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 3,31m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,76m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,66m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,32m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 2,26m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,16m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,78m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,51m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,32m
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 978,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 769,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 750k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 496,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 463,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 279,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 249,3k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 222,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 214,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 198,1k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 172,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 162,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 142,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 109,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 71,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 65,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,8m106,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,64m-6,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.637.323,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Pb Perfil Ações - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp LimitadaR$ 72,1m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Green View Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 68,1m | +15,4% | +1,3 p.p. |
| Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,3m | +5,8% | -8,3 p.p. |
| Augme Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,4m | +20,0% | +5,9 p.p. |
| Santander Pb Perfil Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 72,1m | -10,7% | -24,9 p.p. |
| Verde Am Mundi Ações Globais Brl FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,9m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 77,5m | -17,2% | -31,4 p.p. |
| Top 700 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,9m | -7,8% | -22,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Perfil Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Perfil Ações - FIF?
56.171.894/0001-37 (só os números: 56171894000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Perfil Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Perfil Ações - FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Santander Pb Perfil Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (8,18%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,90%), BTGP BANCO UNT N2 (7,64%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 76,8m sobre um patrimônio de R$ 72,1m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Perfil Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 72.125.614,75 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.171.894/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam