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UBS Evolution Revali Fi em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Respondabilidade Limitada
CNPJ 57.641.567/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
UBS Evolution Revali FI em Infraestrutura RF CP Respondabilidade Limitada, CNPJ 57.641.567/0001-64: tem patrimônio de R$ 6,97m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (8,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (8,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,30%). R$ 4,87m (69,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,97m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 4,87m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 613,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 610,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 439,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 210,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 156,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 58,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,66k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,04k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,97mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,1m30,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,87m69,82% do patrimônio
Sobram R$ 4.867.793,77 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/08/2026 | +3,2% | +8,3% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -2,7% | +1,7% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Onni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,96m |
| Rls Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,96m |
| Rm2p Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,96m |
| UBS Evolution Revali Fi em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Respondabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 6,97m |
| CSHG Santa Lucia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,98m |
| Santander Pb Blessed Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,98m |
| Godthul FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,59m |
Perguntas sobre UBS Evolution Revali Fi em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Respondabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Revali FI em Infraestrutura RF CP Respondabilidade Limitada?
57.641.567/0001-64 (só os números: 57641567000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Evolution Revali Fi em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Respondabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (8,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (8,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,30%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 2,1m sobre um patrimônio de R$ 6,97m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Revali Fi em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Respondabilidade Limitada?
R$ 6.971.815,11 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.641.567/0001-64, classe CLASSES - FIF.
O UBS Evolution Revali Fi em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Respondabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.867.793,77 — 69,82% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam