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Multimercado

Btgp Access Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 26.822.061/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Btgp Access Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 26.822.061/0001-28: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,4m e 52 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,54%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,28%), VALORES A RECEBER (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP ACCESS OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
130 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
52Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,5%+11,6%-6,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+30,1%+14,3%+15,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-9,4%+10,9%-20,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+25,9%+13,0%+12,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,8%+12,4%-5,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,98m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Btgp Access Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.418.024/0001-93) (94,18%), Valores a Receber (63,27%), Valores a Pagar (63,21%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.418.024/0001-93)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo94,18%

    ValorR$ 14,6m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo63,27%

    ValorR$ 9,78m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo63,21%

    ValorR$ 9,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 160,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 89,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 81,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 65,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 60,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 58,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 52,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 52,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 24,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 17,9k

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 14,3k

    Ver a ficha de VALE3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 14k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 13,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 12,2k

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,5k

    Ver a ficha de ITUB4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 10,8k

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,2k

    Ver a ficha de PETR4

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,74k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,46k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,43k

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,04k

    Ver a ficha de AXIA3

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,82k

    Ver a ficha de PETR3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,54%

    ValorR$ 13,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 172,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 86,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 62,9k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,5m100,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 125,8k-0,94% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 125.814,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Btgp Access Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ght4 Bi Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 13m+12,8%-1,3 p.p.
Santander Pb 50 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 13,3m+11,3%-2,9 p.p.
Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 13,4m-0,1%-14,2 p.p.
Btgp Access Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,4m+7,7%-6,5 p.p.
Itaú Gca Inflation Equity Opportunities FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,5m-3,0%-17,2 p.p.
Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 14m+139,9%+125,7 p.p.
Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,7m+0,6%-13,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Btgp Access Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Btgp Access Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

26.822.061/0001-28 (só os números: 26822061000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTGP ACCESS OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Btgp Access Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Btgp Access Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Btgp Access Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,54%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,28%), VALORES A RECEBER (0,64%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 13,4m.

Qual o patrimônio do Btgp Access Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 13.418.164,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.822.061/0001-28, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam