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Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
CNPJ 20.501.983/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Sharp Long Short Access FIF em Cotas de Fim, CNPJ 20.501.983/0001-57: tem patrimônio de R$ 6,47m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (94,12%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,77%), VALORES A RECEBER (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP LONG SHORT ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,47m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 447 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,92m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 447 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (19,90%), SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIO (8,80%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,34%
ValorR$ 3,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,90%
ValorR$ 2,35m
SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 1,04m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 929,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 814,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 704,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 659,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 580,6k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 519,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 479,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 439,6k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 432,5k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 429,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 394,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 380,2k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 362,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 312,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 296,8k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 273,6k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 267,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 265,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 245,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 209k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 208,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 177,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 447 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Long Short 3A Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,12%
ValorR$ 6,09m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 374k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,91k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,69k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,47mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,48m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,38k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.383,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Long Short Access FIF em Cotas de Fim
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- IV Dream Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,49m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rdsky Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 373k neste fundo · carteira de mai/2026
- Onni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 306,3k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/09/2026 | +0,6% | +10,4% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Empírica Lótus Gsei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 6,14m | — | — |
| Palladium FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,47m | — | — |
| Forte Agro Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 6,47m | — | — |
| Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 6,47m | — | — |
| Buena Vista Pascal Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,49m | -10,3% | -23,8 p.p. |
| Wnt Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 6,5m | — | — |
| Eos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,3m | -71,4% | -85,1 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Qual é o CNPJ do Sharp Long Short Access FIF em Cotas de Fim?
20.501.983/0001-57 (só os números: 20501983000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP LONG SHORT ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (94,12%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,77%), VALORES A RECEBER (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 6,48m sobre um patrimônio de R$ 6,47m.
Qual o patrimônio do Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim?
R$ 6.474.481,35 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.501.983/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam