Multimercado
Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie
CNPJ 23.622.637/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Secretario FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 23.622.637/0001-15: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capri Investimentos LTDA. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,52%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (24,42%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 311 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capri Investimentos LTDA.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,1% | +14,3% | +3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,0% | +10,9% | -24,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,1% | +13,0% | +3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,0% | +12,4% | -9,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 311 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,22%), LONG-BIASED CLASS SHARES (6,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 1,45m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 1,28m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 806,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 775,3k
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 746,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 742,1k
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 554k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 542k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 503,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 458,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 304,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 244,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 222,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 213,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 166,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 158,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 158,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 157,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 155,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 152,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 150,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 149,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 149k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 147,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 146,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 311 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,52%
ValorR$ 5,07m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,42%
ValorR$ 3,06m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 1,31m
Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 877,7k
Solis Capital Antares FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 778,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 567,2k
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 504,9k
Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 350,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,68k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,38k
BRADESCO
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 860,66
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.366,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Kinea Atlas II Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado Ccarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Santander Pb Dmw Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 12,5m | -29,5% | -43,6 p.p. |
| Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,5m | +6,9% | -7,2 p.p. |
| Floral Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +3,7% | -10,4 p.p. |
Perguntas sobre Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie
Qual é o CNPJ do Secretario FIF Multimercado CP Ie?
23.622.637/0001-15 (só os números: 23622637000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Secretario FIF Multimercado CP Ie?
Capri Investimentos LTDA., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Secretario FIF Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,52%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (24,42%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,46%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,5m.
Qual o patrimônio do Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie?
R$ 12.519.471,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.622.637/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam