Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.488.674/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 118,9m distribuído em 69 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (49,32%), WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (30,89%), BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 (1,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 118,9m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.524,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 58,6m | 49,32% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,7m | 30,89% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,56% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,99% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,4k | 0,75% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,1k | 0,52% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 0,52% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,1k | 0,51% |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 598,7k | 0,50% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 0,50% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,4k | 0,39% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,1k | 0,37% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,31% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 0,29% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 0,26% |
| CIA CR DITO, FI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,2k | 0,24% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 287k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 0,23% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 0,18% |
| WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 224,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 0,17% |
| BANCO SCANIA - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,5k | 0,15% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,14% |
| 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 165,6k | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 147k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,11% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,10% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,10% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,00% |
| OPD DOL/VV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,13k | 0,00% |
| OPD DOL/VV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,44k | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 0,75 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam