Multimercado

Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 39.488.674/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Zeus CI Multimercado, CNPJ 39.488.674/0001-12: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 120,1m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (49,32%), WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (30,20%), BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 (1,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 120,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 117 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 12Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026	+10,1%	+11,7%	-1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,2%	+14,3%	-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+9,4%	+10,9%	-1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,0%	+13,0%	-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+10,4%	+12,4%	-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 82,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 117 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (55,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,01%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo55,33%
ValorR$ 65,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 8,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 4,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 4,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,58m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,84m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 962,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

BCO CNH CAPITAL - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 886,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 703,1k
DEB
TFLED0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 687,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 672,9k
DEB
TAEEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 632,5k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 622,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 616,3k
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 602,4k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 590,5k
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 588,9k
BANCO ABC S/A - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 585k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 571,8k
DEB
CEEBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 555,6k
DEB
BRMLA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 474,4k
DEB
SBIOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 472,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 117 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,32%
ValorR$ 59,2m
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,20%
ValorR$ 36,3m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,88m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,2m
BCO CNH CAPITAL - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 906,7k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 720,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 650,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 632,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 630k
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 615,8k
Western Asset Prev Credit 2 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 605k
Ver a carteira deste fundo
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 603,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 600,8k
PARANA BANCO SA - venc. 2030-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 599,7k
BANCO ABC S/A - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 597,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 557,6k
BANCO SICOOB - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 552,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 544,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 522,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 478,1k

Mostrar as outras 52 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 475,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 474k
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 461,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 450,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 447,1k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 405,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 385,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 383,2k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 381,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 351,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 349,6k
BC FIDIS INVEST - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 326,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 319k
CIA CR DITO, FI - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 313,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 311,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 303,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 295,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 293,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 286,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 285,8k
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 280,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 266,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 256,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 244,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 236,5k
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 226,5k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 226,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 225,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 224,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 219,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 209,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 201,1k
BANCO SCANIA - venc. 2029-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 186,6k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 183,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 168,9k
201 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 167,4k
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 149,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 137,1k
BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 129,9k
BC FIDIS INVEST - venc. 2029-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 124,6k
BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 124,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,56k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 709,28
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,76
OPD DOL/VV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,30
OPD DOL/VV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,30

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 120,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 72todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 120,1m99,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 46,2k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.204,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 114,6m	+12,4%	-1,8 p.p.
Speciale Multi Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 117,5m	+13,8%	-0,4 p.p.
Safra S&P Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 117,6m	+13,5%	-0,7 p.p.
Intra M Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 118,7m	+37,1%	+23,0 p.p.
Pettra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 118,7m	+6,6%	-7,6 p.p.
Hera Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 119,8m	+11,2%	-3,1 p.p.
Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 120,1m	+12,6%	-1,6 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Zeus CI Multimercado?

39.488.674/0001-12 (só os números: 39488674000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zeus CI Multimercado?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zeus CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (49,32%), WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (30,20%), BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 (1,56%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 120,1m sobre um patrimônio de R$ 120,1m.

Qual o patrimônio do Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 120.075.135,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.488.674/0001-12, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam