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Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.535.727/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Building Block Macro Plus Private FIF CIC Multimercado, CNPJ 35.535.727/0001-58: tem patrimônio de R$ 3,29m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Disponibilidades (0,15%), Valores a Pagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,29m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 512 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 512 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.351.407/0001-00) (15,80%), Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE ST PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT (54.409.143/0001-80) (8,71%), Sem detalhamento: KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (28.788.501/0001-01) (6,61%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.351.407/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,80%
ValorR$ 519,9k
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE ST PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT (54.409.143/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 286,7k
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (28.788.501/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 217,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 206,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 192,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 147,6k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 141,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 124,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 108,7k
Sem detalhamento: VISTA MULTIESTRATEGIA S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37.367.751/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 104,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 97k
OPD IDI/NTBZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 86,7k
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 86,5k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 73858,43462 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 86k
OPD IDI/NTC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 84,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 80k
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 73,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 58,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 52,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 50,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 49,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 49,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 47,5k
Gávea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 46,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 46,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 512 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Building Block Macro Plus Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 3,29m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,3m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,66k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.656,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/10/2025 | +8,8% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +5,9% | +3,5% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Prefixado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,51m |
| CSHG Master Direcional Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,51m |
| Itaú Institucional Precision Ipca Crédito Privado Renda Fixa Lp FIF Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,22m |
| FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,28m |
| Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,29m |
| Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 3,29m |
| Altiplano Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,3m |
Perguntas sobre Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block Macro Plus Private FIF CIC Multimercado?
35.535.727/0001-58 (só os números: 35535727000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Disponibilidades (0,15%), Valores a Pagar (0,14%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 3,3m sobre um patrimônio de R$ 3,29m.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.290.224,08 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.535.727/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam