Outros
Rowan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 25.381.867/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Rowan FIF Multimercado CP, CNPJ 25.381.867/0001-65: tem patrimônio de R$ 2,33m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (38,00%), CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100 (17,83%), DEB (15,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROWAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,33m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 596 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 350,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rowan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 596 investimentos finais. Os maiores: CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100 (17,83%), DEB (15,69%), A Vencer/DC_OURINV_A (10,34%). Retrato de jan/2025.
CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,83%
ValorR$ 415,6k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,69%
ValorR$ 365,8k
A Vencer/DC_OURINV_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 241,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 201,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 162,2k
Outros valores mobiliarios ofertados privadamente - 21F0569252 e 19E0966785
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 118,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 113,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 103,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 86,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 77,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 76,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 76,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 75,7k
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 66,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 55,8k
CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 37,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 34,2k
Vencidos/DC_OURINV_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 28,2k
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.299.358/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 23,4k
JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (36.615.915/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 22,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 20,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 19,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 19,4k
TACTICAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EXCLUSIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.507.204/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 17,9k
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 17,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 596 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,00%
ValorR$ 885,8k
CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,83%
ValorR$ 415,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,69%
ValorR$ 365,8k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 313,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 111,3k
FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 110,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 54,9k
CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 37,6k
Jbfo Fof Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 13,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,57k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,33mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,35m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,1k-0,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.139,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/10/2025 | +4,2% | +11,4% | -7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,0% | +12,4% | -3,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Solana Equity Hedge Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,36m |
| Pb Expandir Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,33m |
| Virtus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,33m |
| Rowan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,33m |
| Leste Credit Abs I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado CP Ie Res Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,34m |
| Itaú Flexprev Alvorada Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,35m |
| Fundo de Investimento Financeiro Agem II - Cic Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
Perguntas sobre Rowan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Rowan FIF Multimercado CP?
25.381.867/0001-65 (só os números: 25381867000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROWAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rowan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (38,00%), CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100 (17,83%), DEB (15,69%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 2,35m sobre um patrimônio de R$ 2,33m.
Qual o patrimônio do Rowan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 2.330.686,96 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.381.867/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam