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Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.104.249/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.104.249/0001-67: tem patrimônio de R$ 3,29m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,15%), DEB (16,02%), DEB (15,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FLUXUS CASH ESP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,29m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,15%
ValorR$ 630,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,02%
ValorR$ 527,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,75%
ValorR$ 518,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 506,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,17%
ValorR$ 499,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 297,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 289,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 22,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 523,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,29mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,29m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,05k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.046,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 17/06/2026 | +6,0% | +6,3% | -0,4 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,4% | +1,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Prefixado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,51m |
| CSHG Master Direcional Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,51m |
| FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,28m |
| Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,29m |
| Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,29m |
| Altiplano Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,3m |
| Flamingo Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,3m |
Perguntas sobre Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
63.104.249/0001-67 (só os números: 63104249000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FLUXUS CASH ESP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,15%), DEB (16,02%), DEB (15,75%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 3,29m sobre um patrimônio de R$ 3,29m.
Qual o patrimônio do Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 3.290.234,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.104.249/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam