Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Monza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.947.355/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Monza FIF Multimercado CP, CNPJ 17.947.355/0001-95: tem patrimônio de R$ 28,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (88,95%), CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100 (3,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
591 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 214,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Monza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 591 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (15,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (9,60%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,43%

    ValorR$ 5,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,23%

    ValorR$ 4,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,60%

    ValorR$ 2,71m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,15%

    ValorR$ 2,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,23%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 2,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,06%

    ValorR$ 1,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 906,1k

  • CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 847,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 548,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 518,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 510,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 495,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 376,1k

  • DEB

    TAEB15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 319,6k

  • DEB

    ITSA24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 314,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 276,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 274,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 251,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 241,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 239,9k

  • DEB

    CBAN32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 207,4k

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 143,8k

  • DEB

    CSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 141,5k

  • HAITONG BB - venc. 2025-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 140,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 591 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo88,95%

    ValorR$ 25,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 847,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 495,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 319,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 314,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 207,4k

  • FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 196,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 143,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 141,5k

  • HAITONG BB - venc. 2025-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 140,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 134k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 97,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 31,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 28,3k

  • Polo Estratégia CP Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 27,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 91,77

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,3m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,9k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.916,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 02/07/2025+7,3%+6,5%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,3%+10,9%-0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,3%+12,4%-0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
CSHG Agmg Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 28,1m
Greencorp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 28,2m
Butia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026R$ 28,2m
Monza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 28,2m
Araras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025R$ 28,2m
Lyxor Bridgewater Core Global Macro Dólar Advisory Máster Ci Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 28,3m
Lyxor Bridgewater Core Global Macro Dólar Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 28,3m

Perguntas sobre Monza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Monza FIF Multimercado CP?

17.947.355/0001-95 (só os números: 17947355000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Monza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (88,95%), CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100 (3,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,75%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 28,3m sobre um patrimônio de R$ 28,2m.

Qual o patrimônio do Monza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 28.215.395,41 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.947.355/0001-95, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam