Multimercado
Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
CNPJ 32.320.740/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fact Total Return FIF da CIC Mult, CNPJ 32.320.740/0001-00: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,8m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,22%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FACT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,9% | +11,6% | -15,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,8% | +14,3% | +4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,6% | +10,9% | -21,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,9% | +13,0% | -10,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 120,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 120,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (17,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (13,76%), AXIA ENERGIA ON NM (13,20%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,71%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 1,66m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 1,59m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 1,34m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 1,08m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 815,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 519,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 430,3k
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 351,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 304,4k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 250,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 220,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 109,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 100k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 81,3k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 65,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 27,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 22,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,82k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,42k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,49k
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,20
SampP 500 - FUT ISP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 4,86k
Sem detalhamento: FACT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (32.320.740/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,44%
Valor-R$ 53,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 11,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 26,7k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 20,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,91k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,4k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.413,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,4m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Brain High Yield FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | — | — |
| Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,7m | -68,0% | -82,2 p.p. |
| Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,8m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| JGP Max Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Ibiuna Long Short FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ágora - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| El Chalten Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fact Total Return FIF da CIC Mult?
32.320.740/0001-00 (só os números: 32320740000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FACT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fact Total Return FIF da CIC Mult?
Fact Investments Gestao de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fact Total Return FIF da CIC Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,22%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,9m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada?
R$ 11.805.733,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.320.740/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam