Investimento no exterior
Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.056.892/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fact Active FIF Multimercado CP, CNPJ 20.056.892/0001-50: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,08m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (83,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,03%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FACT ACTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,08m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 105 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,4% | +14,3% | +6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,0% | +10,9% | -19,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,7% | +13,0% | -8,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 80,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 19,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,23%), VALE ON EDJ NM (14,53%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,46%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,23%
ValorR$ 1,08m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 738,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 582,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 414,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 391,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 375,8k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 205,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 197,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 193,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 166,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 149,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 111,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 110,4k
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 92,9k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 84,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 43,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 37,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 25,7k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 25k
IBOV IBO/
IBOVK200Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 19,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 19,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,7k
IBOV FM IBO/
IBOVK210Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,97k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,65k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,41k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,26%
ValorR$ 4,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,03%
ValorR$ 662k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 199k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,77k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,08mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,1m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.054,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 051 Endeavor Scale Up Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,26m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,03m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Morano Calabro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,04m | — | — |
| Logan Royal FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,06m | +9,1% | -5,0 p.p. |
| Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,08m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,29m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Global Insight Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,32m | -14,1% | -28,2 p.p. |
Perguntas sobre Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fact Active FIF Multimercado CP?
20.056.892/0001-50 (só os números: 20056892000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FACT ACTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fact Active FIF Multimercado CP?
Fact Investments Gestao de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fact Active FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (83,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,03%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,91%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,1m sobre um patrimônio de R$ 5,08m.
Qual o patrimônio do Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 5.076.744,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.056.892/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam