Previdência
Metlife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.155.978/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Metlife FIF em Ações, CNPJ 20.155.978/0001-30: rendeu +26,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (9,81%), VALE ON EDJ NM (9,19%), PETROBRAS PN N2 (8,49%). R$ 1,65m (4,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 49No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +26,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +26,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,0% | +10,5% | +4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,2% | +14,3% | +20,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -21,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,3% | +13,0% | +8,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,3% | +1,9% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,65m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 4,03m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 3,78m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 3,49m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 2,15m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 2,05m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,75m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,71m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,6m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,53m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,39m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,32m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,21m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,04m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 959,7k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 927,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 868,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 703k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 662,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 640,9k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 613,7k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 583,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 577,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 495,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 494,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 419,7k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 411k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 396,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 389,4k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 381,1k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 338,7k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 326,5k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 282,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 278,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 216,9k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 207,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 198,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 185,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 139,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 119,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 103k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 99,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 95,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 70,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 57,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,4m95,75% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,65m4,01% do patrimônio
Sobram R$ 1.646.693,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Metlife FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Metlife Gold Rv 25 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Balanceado Prev Resp LimitadaR$ 35,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp LimitadaR$ 5,34m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco AZ Quest Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Metlife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,1m | +26,2% | +11,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Silver FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,1m | +14,7% | +0,3 p.p. |
| Duck Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,2m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Bvp 126 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 41,4m | +9,8% | -4,6 p.p. |
| Brasilprev Multimercado Dinâmico IV FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,7m | +12,6% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Metlife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Metlife FIF em Ações?
20.155.978/0001-30 (só os números: 20155978000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Metlife FIF em Ações?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Metlife FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Metlife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN N1 (9,81%), VALE ON EDJ NM (9,19%), PETROBRAS PN N2 (8,49%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 39,4m sobre um patrimônio de R$ 41,1m.
Qual o patrimônio do Metlife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 41.085.121,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.155.978/0001-30, classe CLASSES - FIF.
O Metlife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.646.693,50 — 4,01% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam